"ราคาทอง" พลิกขาลง สาย Long ลุ้นเหนื่อย MTS Gold ประเมินแนวรับสำคัญ 4,500 ดอลลาร์
ราคาทองคำปรับตัวลดลงแรงกว่า 100 เหรียญ ในวันก่อนหน้า ลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,556 เหรียญ ก่อนดีดตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 4,585 เหรียญ และเช้านี้ฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบบริเวณ 4,600 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมราคาทองคำยังคงถูกกดดันต่อเนื่อง จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูง โดย Brent Spot เช้านี้อยู่ที่ประมาณ 104 เหรียญ สะท้อนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง
ในส่วนของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ การเจรจาเกี่ยวกับ ช่องแคบฮอร์มุซ ยังมีความคลุมเครือ แม้อิหร่านจะยื่นข้อเสนอเพื่อเปิดช่องแคบ แต่สหรัฐฯ ยังคงยืนยันเงื่อนไขด้านการควบคุมนิวเคลียร์ ส่งผลให้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ และเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันในระยะสั้น
ด้านราคาทองคำในประเทศ เมื่อวานเปิดที่ 71,000 บาท มีบางช่วงอ่อนตัวลงมาบริเวณ 70,000 บาท ก่อนดีดกลับขึ้นมาที่ประมาณ 70,800 บาท ในช่วงเช้านี้ โดยยังคงได้แรงหนุนจากทิศทางค่าเงินบาท โดยค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.40–32.60 บ. และอ่อนค่ามาที่ระดับ 32.58 บ. ขณะที่ ดัชนีดอลลาร์ เคลื่อนไหวทรงตัวในกรอบ 98.5–98.8 จุด โดยเช้านี้อยู่ที่ประมาณ 98.63 จุดด้านกองทุนทองคำ SPDR ขายออก 3.43 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,040.91 ตัน สะท้อนแรงขายที่ยังคงต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ตลาดยังจับตาปัจจัยด้านพลังงาน หลังมีรายงานว่า UAE เตรียมถอนตัวจากกลุ่ม OPEC/OPEC+ มีผลวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งอาจช่วยเพิ่มอุปทานน้ำมันและกดดันราคาพลังงานในระยะถัดไป นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาผลการประชุม FOMC ในคืนนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของ เจอโรม พาวเวล โดยตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50–3.75% แต่ยังคงให้น้ำหนักกับท่าทีของเฟดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคต
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำหลุดระดับแนวรับสำคัญบริเวณ 4,650 เหรียญ ส่งผลให้ภาพระยะสั้นเปลี่ยนเป็น แนวโน้มขาลงในระยะสั้น หลังจากก่อนหน้าพยายามยืนเหนือระดับ 4,700 เหรียญ มาอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การลงทุน แนะนำทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวเป็นช่วง ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้ Leverage สูงในช่วงที่ตลาดยังมีความผันผวน
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,550 – 4,500 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,650 – 4,700 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 70,200 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 71,500 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEM26) แนวรับอยู่ที่ 4,565 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,665 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,590 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,690 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10J26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 70,550 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 71,850 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
นักลงทุนที่ถือ Long Position ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
นักลงทุนที่ถือ Short Position แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง