รีเซต

ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน AOT-BDMS-MINT-TTB

ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน AOT-BDMS-MINT-TTB
ทันหุ้น
10 มกราคม 2568 ( 13:46 )
9

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AOT-BDMS-MINT และ TTB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์


หุ้น AOT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 70 บ.

- กำไร Q4/67 (ก.ค.-ก.ย.67) –6% QoQ ตามผลของฤดูกาล +24% YoY จากรายได้ +9% YoY ตามเติบโตของผู้โดยสารและเที่ยวบิน + ค่าใช้ จ่าย SG&A -14% YoY หนุนกำไรปี 67 โตถึง 118%

- คาดกำไร Q1/68 เติบโตเด่นทั้ง QoQ และ YoY จากผลบวกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ต.ค.-พ.ย. 67 +21% YoY และ 19% YoY ตามลำดับ และเร่งตัวขึ้นในช่วง

ธ.ค.67 หนุนให้คาดกำไรปี 68 +20%

- แนวรับ 56.5/57.5 แนวต้าน 59.75/60


หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 32 บ.

- กำไร 9M67 +12% YoY จากรายได้กิจการรพ. เติบโต 8% YoY (ผู้ป่ วยไทย +7% YoY, ต่างชาติ +11% YoY และการควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

- คาดกำไร Q4/67 +6% YoY จากรายได้ต.ค-พ.ย.67 เพิ่มเพียง 3-4% YoY (ผู้ป่วยไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากโรคระบาดช่วงเดียวกันของปี ก่อนสูงกว่าปกติ ขณะรายได้ผู้ป่ วยต่างชาติ +8-9% YoY) 

- คาดกำไรปี67 เติบโต 10% และเติบโตต่อเนื่องอีก 10% ปี 68

- แนวรับ 23/23.2 แนวต้าน 24.5/24.7


หุ้น MINT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 34 บ.

- กำไร Q3/67 อ่อนแอ -93% YoY, -95% QoQ จากขาดทุน Hedging FX 2.5 พันลบ. ขณะกำไรปกติ +16% YoY จากธุรกิจโรงแรมที่เติบโตแข็งแกร่ง แต่ลดลง 18% QoQ จาก low season ในยุโรป 

- คาดกำไรปกติ Q4/67 ยังเติบโตแข็งแกร่ง YoY แต่ลดลง QoQ เพราะเป็นช่วง lowest season ที่ยุโรป

- ผู้บริหารยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ธุรกิจโรงแรมในปี 68 ยังเติบโตต่อเนื่องได้ สะท้อนจากยอดจองห้องพักที่ยังมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 68 เป็นปัจจัยหนุนกำไรปกติปี 68 เติบโตต่อเนื่องจากปีนี้

- แนวรับ 23/23.4 แนวต้าน 24.8/25


หุ้น TTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 2.13 บ.

- กำไร Q3/67 โต +10.5% YoY ผลหลักจาก Tax benefit หนุน ส่งผลให้ 9M67 กำไร +17.1% YoY 

- ลุ้นกำไร Q4/67 +6%YoY ผล Tax benefit ยังหนุน 

- เน้นการบริหาร Balance Sheet มากกว่าการเน้นการเติบโตของสินเชื่อ พยายามคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน คาดกำไรทั้งปี 67 ยังเติบโตสูง +15%YoY และคาดจ่ายปันผลปี 67 สูงราว 6.5%

- ทำ due diligence ซื้อบล.ธนชาต+ทีลิสซิ่ง หากดีลสำเร็จ เป็นบวกในการต่อยอดธุรกิจในระยะยาว 

- แนวรับ 1.75/1.78 แนวต้าน 1.88/1.90

null

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง