JASIF อ่วม Q3/66 ขาดทุน 1 หมื่นลบ. จ่ายคืนเงินทุนอัตรา 0.1600 บาท/หน่วย
#JASIF #ทันหุ้น-กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 3/66 ขาดทุน 10,261.33 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 1,415.14 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3/66 กองทุนมีกำไรจากากรลงทุนสุทธิ 1,938.71 ล้านบาท ลดลง 12.48% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 14.46% จากไตรมาสก่อน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 12,200.04 ล้านบาท (ใน ก.ย. 2566 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่ ซึ่งเป็นมูลค่า 76,700.00 ล้านบาท จึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 12,200.04 ล้านบาท)
รายได้รวมในไตรมาส 3/66 เท่ากับ 2,337.25 ล้านบาท ลดลง 9.16% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน และลดลง 12.20% จากไตรมาสก่อน โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 2,313.43 ล้านบาท ลดลง 9.88% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 12.51% จากไตรมาสก่อน
**งดปันผล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (“กองทุน”) แจ้งว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่1 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ยง 2566 กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 8,681.65 ล้านบาท เนื่องจากการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
อนึ่ง กองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่1 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 จำนวน 1,938.71 ล้านบาท เนื่องจากการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ดังนั้น บริษัทจัดการจะนำเงินจำนวน 1,280.00 ล้านบาทไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินคืนทุน และขอแจ้งกำหนดการคืนเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 4 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุน ดังนี้
1. รอบระยะเวลาที่พิจารณาจ่ายคืนเงินทุน : วันที่ 1 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566
2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุน: วันที่ 21 พ.ย. 2566
3. อัตราคืนเงินทุนต่อหน่วย :0.1600 บาท ( โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.8516 บาท เหลือหน่วยละ 9.6916 บาท )
4. วันที่จ่ายคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 6 ธ.ค. 2566