KGI เจาะ 2 หุ้นเด่น เคาะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 2 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน โดยแนะนำหุ้น ADVANC* ให้เป้า Consensus 246.47 บาท ทั้งนี้ 1) ประเมินแนวรับ 223 บาท / แนวต้าน 229 – 232 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 237 บาท (Stop loss 221 บาท)
2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) การแข่งขันในอุตสาหกรรมฯ ทั้งการให้บริการโทรศัทพ์มือถือที่ลดลง รวมทั้งการให้บริการอินเตอร์เนตบรอดแบรนด์ที่คาดจะลดลงหลังการเข้าซื้อ 3BB (คาดดีลจบภายใน 2H66) จะหนุนอัตรากำไรขั้นต้นของ ADVANC* ii) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่คาดจะฟื้นตัวหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เร็วๆนี้ (คาดจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ)
3) Consensus คาดกำไรปี 2566 – 67 จะกลับมาโตเฉลี่ยปีละ +12% ต่อเนื่อง 2 ปีติด และคาด Dividend yield ปีนี้ 3.6%
*ราคาล่าสุดที่ 226.00 บาท
แนะนำหุ้น BJC ให้เป้าพื้นฐาน 42.19 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 34.5 บาท / แนวต้าน 35.5 – 36.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 38 บาท (Stop loss 33.75 บาท)
2) ประเมินผลการดำเนินงาน 2Q66 ทรงตัว แต่แนวโน้มผลการดำเนินงานจะเริ่มฟื้นตัวเด่น HoH ใน 2H66 จาก i) กำลังซื้อในประเทศเริ่มฟื้นตัว เงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว ii) การท่องเที่ยวฟื้นตัวเต็มที่หนุนการใช้สินค้าอุปโภค - บริโภค iii) คาดอัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจการผลิตสินค้าเริ่มฟื้นตัว เพราะต้นทุนการผลิตเริ่มปรับลดลง iv) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่คาดจะฟื้นตัวหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เร็วๆนี้ (คาดจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ)
3) Sentiment บวกจากการเตรียม IPO บ.ลูก BRC (ห้าง Big C) ภายในปีนี้ 4) Forward PE 23.7 เท่า (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 25 เท่า) และ Dividend yield 2.5% … ข้อมูล Bloomberg consensus
*ราคาล่าสุดที่ 34.75 บาท