หุ้น MINT ราคาร่วง โบรกฯ ชี้กำไร Q2/67 ต่ำกว่าคาด แต่ยังแนะนำซื้อ

#MINT #ทันหุ้น-หุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ราคาปรับตัวลง โบรกเกอร์ชี้กำไรไตรมาส 2/67 ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังมองกำไรทั้งปีนี้เติบโต และแนะนำซื้อ 

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น MINT เช้านี้อยู่ที่ 25.25 บาท ลบ 1.75 บาท หรือ 6.48% โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 481.79 ล้านบาท 

บล.ทรีนีตี้ ระบุว่า MINT รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ที่ 2.8 พันล้านบาท ต่ำกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดการณ์ไว้ที่ 3.4 พันล้านบาท แต่สามารถพลิกจากขาดทุนจากการดำเนินงานปกติที่ 352 ล้านบาท และปรับตัวลดลง 13.3% แต่หากไม่นับการบันทึกขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน จะมีกำไรเติบโต 30% YoY ซึ่งรายได้รวมอยู่ที่ 4.37 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.7% QoQ และเพิ่มขึ้น 10% YoY โดยปรับตัวสูงขึ้นมาจากธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก 

RevPar ของโรงแรมที่ MINT เป็นเจ้าของเติบโต 14% YoY หนุนโดยโรงแรมในยุโรปที่มี RevPar ปรับตัวดีที่สุดในกลุ่มที่ 54% QoQ และ 8% YoY เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น และโรงแรมในประเทศไทยมีการเติบโต 14% YoY และสูงกว่าช่วง Pre-Covid 20% 

ส่วนแนวโน้มไตรมาส 3/67 คาดผลดำเนินงานเติบโตทั้ง QoQ และ YoY เนื่องจากยังคงเป็นช่วง Peak Season ในยุโรป และ RevPar ยังคงสูงกว่าช่วง  Pre-Covid โดยยังคงประมาณการกำไรทั้งปี 2567 อยู่ที่ 8.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% YoY 

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำซื้อหุ้น MINT ให้ราคาเป้าหมายที่ 42 บาท 

ด้านบล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า MINT ประกาศกำไรปกติงวดไตรมาส 2/67 อยู่ที่ 3.23 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/67 ที่ขาดทุนปกติ 352 ล้านบาท เพราะเป็นช่วง  Peak Season ของยุโรป แต่กำไรไตรมาส 2/67 ดังกล่าวต่ำกว่าที่ตลาดคาด 5% และต่ำกว่าที่ฝ่ายวิจัยดาโอคาด 9% เพราะมีดอกเบี้ยจ่ายมากกว่าคาด และมีกำไรขาดทุนอื่นน้อยกว่าคาด เพราะได้รับผลกระทบจากเงินกู้สกุลศรีลังกาและบราซิลที่มีการอ่อนค่าลง ขณะที่กำไรสุทธิไตรมาส 2/67 อยู่ที่ 2.82 พันล้านบาท 

ฝ่ายวิจัยดาโอ ยังคงประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 2567 ของ MINT อยู่ที่ 7.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% YoY จากการฟื้นตัวในทุกประเทศ โดยเฉพาะที่ไทยและยุโรป ส่วนกำไรสุทธิปี 2568 คาดว่ากำไรสุทธิอยู่ที่ 8.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% YoY 

โดยยังคงแนะนำซื้อ พร้อมได้ปรับราคาเป้าหมายปี 2567 ลงมาอยู่ที่ 34 บาท จากเดิมที่ 40 บาท ขณะที่ความเสี่ยงจากต้นทุนพลังงานยุโรปที่อาจจะกระทบต้นทุนให้สูงมากกว่าคาด