บอนด์ยีลด์ทดสอบไฮเดิม 4.6% จับตาเงินบาท ส่งสัญญาณแข็งค่า 33.50 บ.

#บอนด์ยีลด์ #ทันหุ้น - บทวิเคราะห์ โดย บล.บัวหลวง

“US bond yield….test โซนต้าน”

มุมมอง: US bond yield test previous high บริเวณ 4.6% ขณะที่โมเมนตัม RSI =70 เข้าเขตoverbought แล้วเริ่มย่อนิดๆ ส่งสัญญาณ divergence เตือนปลายทางขาขึ้น!

แผนเทรด: เงินเฟ้อเริ่มขยับขึ้น ส่งผลให้ bond yield ปรับตัวเร่งขึ้น ขณะที่ตลาดคาดการณ์ FED ลดดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปจะลดลงเหลือแค่ 2 ครั้งในปีหน้า!

Note: จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร non-farm payroll จะประกาศวันที่ 10 ม.ค. นี้ ส่งผลต่อ yield curve

“Baht ส่งสัญญาณ…..แข็งค่า”

มุมมอง: ค่าเงินบาทเริ่มส่งสัญญาณแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ ภายหลังชนเส้น EMA 200 วันที่ 34.5 บาท/ดอลลาร์ ไม่ผ่าน! ขณะที่ RSI < 50 บ่งชี้ภาวะอ่อนแรงด้านราคา จับตาหากหลุดโซนรับย่อยบริเวณ 33.5 บาท/ดอลลาร์ จะส่งผลให้แนวโน้มทิศทางค่าเงินบาทเปลี่ยนเป็นแข็งค่า….อย่างมีนัยสำคัญ!

แผนเทรด: หุ้นที่ได้ประโยนช์จากบาทแข็ง ได้แก่ กลุ่มสินค้านำเข้า กลุ่มที่มีหนี้เป็นสกุลดอลลาร์ โรงไฟฟ้า สายการบิน สินค้า IT เป็นต้น

Note: BOT รายงานตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนพ.ย. เปรียบเทียบรายเดือน MoM อ่อนตัวลงมาจากการบริโภคที่ลดลง อย่างไรก็ตามหากเทียบรายปี YoY การบริโภคภาคเอกชนเติบโต & Private investment ขยายตัวขึ้น!