KGI เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ CRC ให้เป้าพื้นฐาน 36 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมินรูปแบบราคา Sideway up หลังสามารถทำจุดสูงใหม่ ประเมินแนวรับ 34.25 บาท / แนวต้าน 35.5 – 36.75 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 38 บาท (Stop loss 32.75 บาท) 2) ลุ้น Earning momentum ดีต่อใน 4Q67 ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานจะดีต่อใน 4Q67 ที่เป็น High season และลุ้นได้รับผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯ (ลุ้นมาตรการของขวัญปีใหม่เพิ่มเติม) 3) Valuation ไม่แพง Forward PE บนประมาณการฯปี 2568 = 23.5 เท่า (-1.5 S.D.) 

แนะนำ CK ให้เป้าพื้นฐาน 23 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมินราคาหุ้น Rebound หลังทดสอบแนวรับสำคัญ (จุดต่ำเดิม) ประเมินแนวรับ 18.0 บาท / แนวต้าน 18.5 – 18.8 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 19.5 บาท (Stop loss 17.6 บาท) 2) คาดแนวโน้มกำไรเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง ระยะสั้นคาดกำไรชะลอระยะสั้นใน 4Q67 – 1Q68 (ผลจาก บ.ลูก เข้า Low season) แต่จาก Backlog ในมือ > 2 แสนล้านบาท และคาดมีโอกาสได้งานโครงการทางด่วน Double-deck ที่คาดจะได้รับการอนุมัติใน 1Q68 … คาดกำไรโต +17.5% CAGR (2567 – 69) 3) Valuation ยังไม่แพง Forward PE บนประมาณการฯปี 2568 = 15 เท่า (ต่ำกว่า -1 S.D. ที่ 19 เท่า) และ PBV 1.15 เท่า (ใกล้เคียง -1 S.D. ที่ 1.2 เท่า)

แนะนำ AOT ให้เป้าพื้นฐาน 71.5 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว หลังพักฐาน ประเมินแนวรับ 61.25 บาท / แนวต้าน 62.5 – 63.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 65 บาท (Stop loss 60 บาท) 2) ประเมิน Earnings momentum เดินหน้าบวกต่อ รายงานกำไร 4Q66/67 (ก.ค.-ก.ย.) โต +24.5% YoY และเราคาดแนวโน้มกำไรจะดีต่อเนื่องใน 1Q67/68 (ต.ค-ธ.ค.) – 2Q67/68 (ม.ค.-มี.ค.) จากการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย และคาดหวังมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว