ILINK ราคาพุ่งแรง โบรกฯคาดกำไร Q1/65โต แต่ราคามี upside จำกัด

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ILINK อยู่ที่ 10.60 บาท บวก 1.05 บาท หรือ 10.99% ระหว่างวันราคาปรับขึ้นมาสูงสุดที่ 10.80 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 246.34 ล้านบาท 

บล.โนมูระ พัฒนสิน คาดการณ์กำไรสุทธิของ ILINK ในงวดไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 85 ล้านบาท เติบโต 14% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 28% จากไตรมาสก่อน โดยคาดว่ารายได้รวมเติบโต 7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมองว่าธุรกิจเทคโลคอมมีรายได้โต รวมถึงธุรกิจจำหน่ายสายสัญญาณที่มีรายได้ที่ดี 

โดยฝ่ายวิจัยได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 2565-2566 ขึ้นเล็กน้อย เพิ่มขึ้น 2% เป็น 468 ล้านบาทจากเดิม 457 ล้านบาท และในปี 2566เพิ่มขึ้น 1% เป็น 465 ล้านบาท จากเดิม 463 ล้านบาท เนื่องจากได้ปรับสมมติฐานงานในมือหรือ backlog ต้นปี 2565 ของธุรกิจ EPC เพิ่มเป็น667 ล้านบาท จากเดิม 419 ล้านบาท และปรับสมมติฐานเซ็นงานปี 2565 เป็น 717 ล้านบาท จากเดิม 300 ล้านบาท  จากการรวมงาน Substation พุทธมณฑลมูลค่า 617 ลบ. ซึ่งคาดว่าบริษัทมีโอกาสชนะงาน ทำให้ธุรกิจ EPC จะมีรายได้เติบโตดีกว่าคาดเดิม 

นอกจากนี้ยังได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของปี 2565 ขึ้นเป็น 9.70 บาทต่อหุ้น จากเดิมที่ 9.50 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ได้ปรับคำแนะนำลงเป็นซื้อเก็งกำไรจากเดิมแนะนำซื้อ เนื่องจากราคาหุ้นนับจากต้นปีนี้ปรับขึ้นมา 25% และเหลือ upside จากราคาเป้าหมายใหม่จำกัด โดย ILINK ยังมีปัจจัยบวก จากการรอประกาศผลประมูลสายเคเบิ้ลใต้น้ำเกาะเต่า ซึ่งหากบริษัทชนะประมูล และเซ็นสัญญาในไตรมาส 2/65 คาดว่าจะเป็น upside ต่อกำไรสุทธิปี 2565-2566 เพิ่มขึ้นต่อปี 13% รวมทั้งมีผลต่อราคาเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้นอีก 0.90 บาท จาก 9.70 บาทต่อหุ้น