KGI คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ LH ให้เป้าพื้นฐาน 6.6 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นมีโอกาส Rebound (Bullish divergence) ประเมินแนวรับ 5.5 บาท / แนวต้าน 5.65 – 5.75 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 6.15 บาท (Stop loss 5.3 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นปรับลงมากจน PBV ลงมาใกล้วิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 ล่าสุด PBV หุ้น LH* ลงมาทำจุดต่ำสุดรอบนี้ที่ 1.14 เท่า ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นเป็น 1.34 เท่า (ตอนวิกฤตโควิด-19 PBV ต่ำสุดที่ +/- 1.0 เท่า) ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานของ LH* ปีนี้ชะลอตัวเพียง -10% YoY และสถานะทางการเงินยังแข็งแกร่ง คาดปันผลปีนี้รวม 0.5 บาท (Yield 8.9%) 3) คาดเป็น 1 ในเป้าหมายการถูก Cover short ล่าสุด LH* มีสถานะชอร์ตคงค้างทั้ง LH* และ LH-R รวมสูงถึง 64 ล้านหุ้น คาดบริษัทฯ เตรียมประกาศปันผลระหว่างกาลเร็วๆนี้ รวมทังราคาหุ้นที่ Laggard บ.ลูก HMPRO* ที่ถูก Cover short ไปก่อนหน้าแล้ว

*ราคาล่าสุดที่ 5.60 บาท

แนะนำหุ้น TEGH ให้เป้า Consensus 4.73 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวเปลี่ยนแนวโน้มราคาระยะสั้นเป็น Sideway up ประเมินแนวรับ 3.46 บาท / แนวต้าน 3.56 – 3.74 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 4.0 บาท (Stop loss 3.30 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q ยังเป็นขาขึ้นต่อ จากยาง EUDR ประเมินปริมาณขายยาง EUDR ใน 3Q67 จะเพิ่มขึ้นเป็น +/- 30% ของปริมาณขายรวม (จาก <10% ใน 2Q67) ซึ่งจะหนุนอัตรากำไรขั้นต้นของ TEGH ให้สูงขึ้นอีก ขณะที่ 4Q67 คาดจะเริ่มขายก๊าซชีวภาพให้ลูกค้ารายใหญ่ (เซ็นสัญญากับ GGC แล้ว) ... Consensus คาดกำไร 2H67 โต +70% HoH 3) Valuation ถูก Forward PE 8 เท่า และ Dividend yield 4.9% ขณะที่ Consensus คาดกำไรปีนี้โต > เท่าตัว

*ราคาล่าสุดที่ 3.54 บาท

แนะนำหุ้น STEC ให้เป้าพื้นฐาน 10.4 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นมีโอกาส Rebound โดยมี Indicator MACD หนุน ประเมินแนวรับ 8.55 บาท / แนวต้าน 8.8 – 9.0 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 9.3 บาท (Stop loss 8.45 บาท) 2) ประเมินเตรียมเซ็นสัญญางานโครงการใหญ่เพิ่มอีก คาดเตรียมเซ็นสัญญางานโครงการใหม่รวมมูลค่า +/- 4 หมื่นล้านบาท รวมทั้งงานเอกชนและภาครัฐฯ นอกจากนี้เราประเมิน Upside บวกจากโครงการเมืองการบิน (อู่ตะเภา) … รับ Sentiment บวกจากนโยบาย Entertainment complex ของรัฐบาล 3) Valuation ไม่แพง PBV 0.78 เท่า (- 1.0 S.D.) ขณะที่ Backlog กำลังเริ่มเป็นขาขึ้นรอบใหม่

*ราคาล่าสุดที่ 8.60 บาท