กองทุนทองคํา SPDR เข้าซื้อทองคำ หนุนทองคำฟื้นตัว ทดสอบ $4,770

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยขึ้นไปทดสอบบริเวณ 4,770 เหรียญ ก่อนมีแรงขายทำกำไรย่อตัวลงมาบริเวณ 4,720 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดยังคงถูกขับเคลื่อนจากปัจจัยสงครามและการเจรจาเป็นหลัก โดยสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงตึงเครียด หลังทรัมป์ยังไม่ยอมรับข้อเสนอจากอิหร่าน และย้ำว่าข้อตกลงหยุดยิงสามารถยุติได้ทุกเมื่อ

ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ยังคงเพิ่มแรงกดดันต่อเครือข่ายที่ช่วยอิหร่านส่งออกน้ำมันไปยังจีน โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการหารือระหว่าง ทรัมป์ และ สี จิ้นผิง ในอีก 2 วันข้างหน้า ซึ่งตลาดมองว่าสหรัฐฯ อาจกดดันจีนให้มีบทบาทต่อปัญหาอิหร่านมากขึ้น

ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 2.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,036.28 ตัน สะท้อนแรงซื้อเข้าของนักลงทุนสถาบัน

ด้านตลาดการเงิน ดัชนีดอลลาร์เช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 98.1 จุด และมีบางช่วงหลุดระดับ 98 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทยังทรงตัวเหนือระดับ 32.00 บาท ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 32.37 บ.

นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลข CPI สหรัฐฯ คืนนี้ ทั้งรายปีและรายเดือน ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมองดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมวันที่ 16–17 มิ.ย. โดยภาพรวมตลาดยังให้น้ำหนักว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways และกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,720 เหรียญ ขณะที่แนวต้านระยะสั้นถัดไปอยู่บริเวณ 4,800 เหรียญ หากสามารถผ่านได้จะเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มระยะสั้นเพิ่มเติม กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ “ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว” โดยมีโซนสะสมสำคัญบริเวณ 4,680–4,700 เหรียญ

ด้านทองคำในประเทศได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่า โดยราคาปรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณ 72,650 บาท ก่อนย่อตัวลงมาราว 500 บาท ปัจจุบันเคลื่อนไหวบริเวณ 72,340 บาท

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,680 – 4,650 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,770 – 4,780 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 71,800 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 73,000 บาท

สำหรับ Gold COMEX (GCEM26) แนวรับอยู่ที่ 4,690 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,780 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,715 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,805 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 72,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 73,600 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา

นักลงทุนที่ถือ Long Position แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss 

นักลงทุนที่ถือ Short Position แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss 

บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง