รีเซต

KGI เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

KGI เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
ทันหุ้น
14 ตุลาคม 2568 ( 09:23 )
4

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ TRUE ให้เป้าพื้นฐาน 11.4 บาท / เป้า Consensus 15.02 บาท โดย 1) ประเมินราคาหุ้นเริ่มฟื้นหลังพักฐานระยะสั้น ประเมินแนวรับ 11 บาท / แนวต้าน 11.3 – 11.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 12 บาท (Stop loss 10.8 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานโตเด่น + รับ Sentiment บวก Data center เราประเมินแนวโน้มกำไร 3Q68 – 4Q68 จะโตเด่น YoY QoQ จากต้นทุนคลื่นฯที่ประมูลมาถูกลง รวมทั้ง ARPU (รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้) เพิ่มสูงขึ้น (ผลจากการแข่งขันด้านราคาลดลง) ขณะที่เราประเมิน TRUE* ได้ Sentiment บวกจากการเร่งลงทุน Data center ในไทยที่เพิ่มขึ้น

หุ้น WHA ให้เป้าพื้นฐาน 4.3 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคาเริ่มฟื้นตัวในกรอบ Sideway up ประเมินแนวรับ 3.62 บาท / แนวต้าน 3.76 – 3.82 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 4.0 บาท (Stop loss 3.52 บาท) 2) ประเมินผลการดำเนินงาน 2H68 ฟื้นตัว ยอด Backlog ณ สิ้น 2Q68 = 1.467 พันไร่ คาดยอดโอนที่ดินฯจะฟื้นตัวขึ้นใน 2H68 โดยเฉพาะ 4Q68 (1H68 ยอดโอนที่ดินรวมเพียง 1.1 พันไร่) รวมทั้งคาดจะมีรายได้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดอีกใน 4Q68 ราว 700-800 ล้านบาท ขณะที่คาดธุรกิจสาธารณูปโภคฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมฯ 3) Valuation ไม่แพง Forward PE 10.2 เท่า (-2 SD)

หุ้น ORI ให้เป้าพื้นฐาน 3.3 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคาพักฐาน ค่าเฉลี่ย 200 วัน ลุ้นฟื้นบริเวณแนวรับ ประเมินแนวรับ 2.58 บาท / แนวต้าน 2.70 – 2.80 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 3.0 บาท (Stop loss 2.52 บาท) 2) ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาฯ ผ่านจุดต่ำสุด + Backlog ในมือแน่น เราประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมฯอสังหาฟื้นตัวผ่านจุดต่ำสุด โดยยอดขาย (Presales) ในภาพรวมของกลุ่มฯ 3Q68 เริ่มฟื้นตัวเด่น QoQ ขณะที่คาดกลยุทธ์การขายสินทรัพย์ไปก่อนหน้าลดความเสี่ยงเรื่องภาระหนี้สินไปแล้ว ทั้งนี้ Backlog รอโอนในมือของ ORI* สูง > 4 หมื่นล้านบาท คาด 4Q68 เปิดตัวโครงการใหม่ 5 โครงการ หนุนยอด Presales … รวมทั้งคาดได้ Sentiment บวกจากดอกเบี้ยขาลง 3) Valuation ไม่แพง PBV ต่ำเพียง 0.32 เท่า / Forward PE 6.4 เท่า

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง