MEGA โบรกฯ คาดกำไร Q3/64 โต ยังมี upside ผลิตภัณฑ์จากกัญชง
ทันหุ้น-บล.เคทีบีเอสที ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA โดยแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 53 บาทต่อหุ้น คาดว่ากำไรไตรมาส 3/64 อยู่ที่ 464 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 8% จากไตรมาส 2/64 โดยกำไรที่ขยายตัวมีปัจจัยหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ GPM ที่ 41.9% ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากสัดส่วนรายได้ Mega We Care (MWC)ปรับตัวเพิ่มขึ้น
โดยยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-2565 อยู่ที่ 1,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% และ 1,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% ตามลำดับ
ขณะที่ราคาหุ้น underperform ตลาด -9%ใน 1 เดือนที่ผ่านมาจากความกังวลต่อค่าเงินจ๊าดที่อ่อนค่า อย่างไรก็ตามมองว่าในระยะสั้นยังไม่กระทบต่อผลดำเนินงานของ MEGA อย่างมีนัยสำคัญ แม้ MEGA มีสัดส่่วนรายได้จากเมียนมาร์ที่ 44% ของรายได้รวม แต่การซื้อขายในเมียนมาร์จะอยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งสินค้าของ MEGA เป็นสิ่งจำเป็น เช่น ยา และสินค้าอุปโภคบริโภค
ปัจจุบันหุ้น MEGA เทรดอยู่ที่พี/อี เรโช 23.5 เท่า มองว่าราคาปัจจุบันน่าสนใจและยังไม่สะท้อนกำไรที่จะกลับมาเติบโตในปี 2564 ที่ 21% และยังมี upside จากผลิตภัณฑ์จากกัญชง ซึ่งคาดเห็นความชัดเจนในปี 2565
ราคาหุ้น MEGA ช่วงบ่ายเคลื่อนไหวอยู่ที่ 47.50 บาท บวก 2.25 บาท หรือ 4.97% มีมูลค่าการซื้อขาย 543.68 ล้านบาท