เฟ้น 4 หุ้นเด็ด ซื้อเก็งกำไร CPALL KBANK PTTGC และ SCC

ข่าววันนี้ ฝ่ายวิเคราะห์ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด นำเสนอบทวิเคราะห์ ส่องประเด็น เฟ้นหุ้นเด็ด โดยวิเคราะห์หุ้นเด็ด 4 หลักทรัพย์ในช่วงนี้ เริ่มจาก

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส1/64 สถานการณ์ยังคล้ายกับไตรมาส 4/63 และกำไรยังหดตัว > 20%(YoY) เพราะโควิดเริ่มกระทบ 2Q63

 

 

ส่วน 2Q64 แม้เผชิญโควิดระลอก 3 แต่วัคซีนโควิดเริ่มทยอยฉีดคนไทยแล้ว บวกกับมาตรการควบคุมไม่เข้มข้นเหมือน 2Q63 กำไร 2Q64 น่าจะโต YoY ได้

 

คาดจะเห็นการฟื้นตัวครึ่งปีหลังจากท่องเที่ยวในประเทศเริ่มดีขึ้น คาดกำไรปีนี้ฟื้นตัว 7.9% และโต 12.4% ปี 65

 

แนวรับ =62/63 บาท แนวต้าน=65/65.5 บาท

 

 

 

ไตรมาส1/64 กำไรจากการดำเนินงานดีทั้ง QoQ/YoY

 

หลัก ๆ มาจากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม ส่วนลูกหนี้เข้ามาตรการช่วยเหลือ มองว่าคุมได้สำรองที่ตั้งเพียงพอรองรับ หาก GDP โตไม่น้อยกว่า 0.8%

 

ยังคงกำไรทั้งปี 64 โต 24%YoY และเชื่อว่าปี 65 กำไรจะกลับไประดับก่อนโควิดได้ ปรับราคา TP ขึ้น เชื่อผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และสะท้อนกำไรระยะยาวที่จะกลับมาเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง

 

แนวรับ=132/133 บาท แนวต้าน=138/140 บาท

 

 

 

 

คาดกำไร 1Q64F เติบโตทั้ง QoQ, YoY จากกำลัง

 

ผลิตใหม่+ราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น บวกราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมียังคงเพิ่มขึ้น

 

นอกจากนี้ PTTGC จะทำ Tender Offer หุ้น VNT ด้วยเงินลงทุน 7,500 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยสร้างกำไรส่วนเพิ่มอีก 3-4% รวมทั้งจะขายหุ้น GPSC ให้กับ PTT ซึ่งคาดบันทึกกำไรพิเศษก้อนใหญ่ใน 2Q64F คาดเห็นดีล M&A ใหม่ ๆ อีก จากเงินสดในมือจำนวนมาก

 

แนวรับ =66/66.5 บาท แนวต้าน=69.5/70.5 บาท

 

 

 

 

 

กำไร 1Q64A เติบโตสูงทั้ง QoQ, YoY และดีกว่าที่คาดไว้มาก โดยโดดเด่นในทุกกลุ่มธุรกิจ คาดโมเมนตัมกำไร2Q64F แข็งแกร่งต่อเนื่องจากสเปรดปิโตรเคมีปรับขึ้นต่อจากอุปทานตึงตัว บวกกับ SCGP มีประเด็นบวกใหม่ระยะกลางจากแผนการทำ IPO SCG Chemicals

 

แนวรับ=456/458 บาท แนวต้าน=47 บาท