OSP โบรกคาดกำไร 2Q24 ทำสถิติสูงสุดใหม่

#บลพาย #ทันหุ้น - OSP โบรกคาดกำไร 2Q24 ทำสถิติสูงสุดใหม่

บล.พาย ปรับลดคำแนะนำลงเป็น "ถือ" จาก "ซื้อ" มูลค่าพื้นฐาน 26.00 บาท (เดิม 24.00 บาท) หลังปรับประมาณการกำไรขึ้น 11% ในปี 2024-25เพื่อสะท้อนอัตรากำไรที่ดีกว่าคาดจากยอดขายของตลาดต่างประเทศที่ดีกว่าคาด 

แต่อย่างไรก็ตาม บล.พายเชื่อว่าราคาหุ้น OSP ปรับตัวขึ้น 30%จากจุดต่ำสุด และ 9% ตั้งแต่ต้นปี 2024 สะท้อนปัจจัยบวกเรื่องยอดขายในตลาดพม่าที่เติบโตดีจากการปรับราคาขายในช่วงที่ผ่านมาไป ค่อนข้างมากแล้ว ขณะที่ 2H24 ยอดขายตลาดต่างประเทศมีแนวโน้ม อ่อนตัวลง HoH และส่วนแบ่งการตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศยัง มีแนวโน้มทรงตัว QoQ ต่อเนื่องใน 2H24 ในช่วง 46.0%-46.5% ในปี2024-25 

โดยบล.พาย คาดรายงานกำไรปกติทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 911 ล้านบาท (+66%YoY, +10%Q0Q) จากยอดขายในต่างประเทศที่เติบโตดีแม้มีเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน และภาวะเงินเฟ้อ