KGI เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ PTG ให้เป้าพื้นฐาน 10.3 บาท โดย 1) ประเมินราคาหุ้น Sideway up ประเมินแนวรับ 9.05 บาท / แนวต้าน 9.3 – 9.4 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 10.0 บาท (Stop loss 8.9 บาท) 2) คาดแนวโน้มกำไร 2H68 โตเด่นตามค่าการตลาดฯ เราประเมินค่าการตลาดน้ำมันที่ฟื้นตัว รวมทั้งเงินกองทุนน้ำมันที่เริ่มพลิกบวกต่อเนื่อง (เฉพาะส่วนน้ำมัน) + ราคาน้ำมันโลกที่ลดลง ส่งผลให้แรงกดดันจากภาครัฐฯที่จะบีบค่าการตลาดฯลดลง หนุนผลการดำเนินงาน 2H68 … เราประเมินแนวโน้มกำไรของ PTG* จะเสี่ยงน้อยกว่า OR* เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงขาดทุนสต๊อกน้ำมัน 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE ปีนี้ 14.2 เท่า และจะลดลงเหลือเพียง 11.2 เท่าบนประมาณการฯปี 2569 (ค่าเฉลี่ย PE +/-19 เท่า)

หุ้น SCGP ให้เป้าพื้นฐาน 22 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคา Sideway up ประเมินแนวรับ 18.8 บาท / แนวต้าน 19.7 – 20.2 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 22 บาท (Stop loss 18.6 บาท) 2) คาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2H68 โต YoY ต่อ ฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานของ บ.ลูก Fajar ที่ถ่วงผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาจะผ่านจุดต่ำสุดและพลิกเป็นกำไรได้ใน 4Q68 ขณะที่ผลการดำเนินงานฐานต่ำในปีก่อน คาดกำไร 2H68 จะโตเด่น YoY 3) Valuation ยังไม่แพง Forward PE +/- 21 เท่า (ต่ำกว่า -1SD ที่ +/- 25 เท่า)

หุ้น KTC ให้เป้าพื้นฐาน 38 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคา Sideway ขณะที่กราฟรายสัปดาห์ MACD RSI ฟื้นตัวก่อนราคาหุ้น ประเมินแนวรับ 29.75 บาท / แนวต้าน 30.75 – 31.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 34 บาท (Stop loss 29 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากทิศทางดอกเบี้ยขาลง + แรงหนุนมาตรการภาครัฐฯ เราประเมินต้นทุนการเงินของ KTC* จะลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยขาลง ขณะที่คาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯ จะทำให้คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น (หนี้เสียลดลง) 3) Valuation ยังถูก Forward PE 10.4 เท่า (ต่ำกว่า -1 SD ที่ +/- 14 เท่า)