RCL กำไร 4 พันลบ. เพิ่ม 600% ดีกว่าคาด ปันผล 0.50 บ. XD 21 พ.ย. จ่าย 6 ธ.ค.
#RCL #ทันหุ้น - บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3/67 มีกำไรสุทธิ 4,091.18 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 4.94 บาท เพิ่มขึ้น 600% เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 584.87 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.71 บาท
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนมีกำไรสุทธิ 5,852.08 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 7.06 บาท เพิ่มขึ้น % เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,073.58 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.50 บาท
บริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 พ.ย.67 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 22 พ.ย.67 วันที่จ่ายเงินปันผล 6 ธ.ค.67
.
บล.กสิกรไทยออกบทวิเคราะห์วันที่ 5 พ.ย. คาดการไตรมาส 3/67 RCL จะมีกำไรสุทธิ 2,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ หนุนโดยอัตราค่าระวางที่สูงขึ้นจากวิกฤตทะเลแดง การสต๊อกสินค้าล่วงหน้า และปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากเรือลำใหม่
แนวโน้มเชิงลบจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่เพิ่มขึ้น โดยมีความเสี่ยงขาลงเพิ่มเดิมจากสินค้าคงคลังของฝั่งผู้น่าเข้าที่อยู่ในระดับสูง การเพิ่มอุปทานเรือหากความขัดแย้งในทะเลแดงยุติ และการหดตัวของการค้าโลกจากสงครามการค้า
ปรับเพิ่ม TP จาก 18.30 บาทเป็น 23.00 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรและการปรับ PBV ทวีคูณ เป็น 0.4 เท่า คงคำแนะนำ "ถือ" เนื่องจากคาดว่าจะเห็นการลดลงของอัตราค่าระวาง
.
บล.เอเซียพลัสออกบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 11 ต.ค. คาดกำไรไตรมาส 3/67 จะอยู่ในกรอบ 2,000 - 3,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้ง QoQ และ YoY อย่างไรก็ตาม ประเมินแนวโน้มกำไรไตรมาส 4/67 จะกลับมาลดลงอีกครั้งเนื่องจาก สถาวะ Port Congestion หลายท่าเรือทั่วโลกคลี่คลายลง รวมถึง Orderbook-To-Fleet Ratio ปี 2567 ที่สูงถึง 21% จะส่งผลให้แนวโน้มค่าระวาง SCFI ลดลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ปรับประมาณการกำไรปี 2567-68 ลง 32.4% และ 40.0% จากประมาณการเดิม ประเมิน FV ปี 2568 อิง PBV เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี Discount 0.5 S.D. ที่ 0.46 เท่า ได้ราคาเหมาะสม 26.75 บาท แม้แนวโน้มกำไรจะลดลงแต่ RCL เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีโอกาสได้รับผลประโยชน์หาก Donald Trump ชนะการเลือกตั้งเดือน พ.ย.นี้ ฝ่ายวิจัยจึงปรับลดคำแนะนำการลงทุน จาก“ซื้อ” เป็น “ถือ”