รีเซต

ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BH-HMPRO-RBF-THANI

ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BH-HMPRO-RBF-THANI
ทันหุ้น
3 มกราคม 2566 ( 13:48 )
83
ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BH-HMPRO-RBF-THANI

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย  โดยพิจารณา BH-HMPRO-RBF และ THANI จากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

 

หุ้น BH แนะนำซื้อ เป้าหมาย 260บ.

- ผู้ป่วยต่างชาติทยอยฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เปิดประเทศ Q4/64 หนุนกำไร 9M65 พุ่งขึ้น 462% YoY และสัดส่วนรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ Fly-in Q3/65 กลับสู่ระดับปกติที่ 56% ของรายได้กิจการรพ.แล้ว

- คาดกำไร Q4/65 ยังโตเด่น YoY แม้อ่อนตัว QoQ เพราะธ.ค.ไทยติดวันหยุดยาวกว่าปกติ แต่ผู้ป่วยต่างชาติยังไหลเข้าต่อเนื่อง หนุนกำไรปีนี้โต 289% 

- แม้ฐานกำไรปี 65 ค่อนข้างสูงมาก แต่ผู้ป่วยต่างชาติยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแรงบวกจากจีนเปิดประเทศ 8 ม.ค. 66 และต้นปี 66 เตรียมปรับขึ้นราคาราว 6% คาดจะหนุนกำไรปี 66 +22%

- แนวรับ 210/212 แนวต้าน 220/224

 

หุ้น HMPRO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 18บ.

- กำไร Q3/65 โตเด่นสุด +76% YoY จากฐานกำไรช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ต่ำมากจากผลกระทบโควิด และยังโตได้ 0.9% QoQ แม้ยอดขายลดลงจากผลของฤดูฝน แต่เน้นเพิ่มยอดขายสินค้ามาร์จิ้นสูงแทน

- กำไร 9M65 เติบโต 24.5% YoY บวกกับคาดกำไร Q4/65 ยังได้รับผลบวกจากการจัดงานโฮมโปร เอ็กซ์โปรและจากการซ่อมแซมบ้านหลังผ่านพ้นน้ำท่วมอีกทั้งคาดทีวีขายดีกว่าปกติ ก่อนช่วงถ่ายทอดสดบอลโลก คาดหนุนกำไรปีนี้โตเกิน 15% 

-อานิสงส์จากมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” คาดจะช่วยกำไร Q1/66 เติบโตเด่น YoY

- แนวรับ 15.3/15.4 แนวต้าน 16/16.2

 

หุ้น RBF แนะนำซื้อ เป้าหมาย 13.60บ.

- คาดกำไร Q4/65 โตต่อเนื่อง โดยเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสารสกัดจากกัญชามากขึ้น หนุนรายได้กลุ่ม Flavor และ Fragrance ดีขึ้นมาก และช่วยให้กำไรทั้งปี 65 เติบโตราว 24% YoY

- ยังคงตั้งเป้ารายได้ปี 66 โต 15-20% YoY โดยกลุ่ม Food coating ได้รับปัจจัยจากธุรกิจร้านอาหารฟื้นตัวรับการเปิดประเทศเต็มที่ และสินค้ากลุ่ม Flavor และ Fragrance รับรู้รายได้ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาเต็มปีคาดจะหนุนกำไรปีหน้าโตอีก25%

- แนวรับ 12.5/12.7 แนวต้าน 13.4/13.6

 

หุ้น THANI แนะนำซื้อ เป้าหมาย 5บ.

- กำไร 9M65 +11.5% YoY แม้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะทรงตัว แต่ได้อานิสงส์จากรายได้ค่าธรรมเนียม +6.5% YoY และตั้งสำรองลดลงมากถึง 33% YoY

- กลยุทธ์ยึดรถเร็วและขายทอดตลาด ทำให้NPL ลดต่ำกว่าเป้าหมายที่ 4% และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสำรองลด หนุนให้กำไรปี 65 โตได้ราว 11% 

- คาด THANI ยังมีกำไรปี 66 ที่โตต่อเนื่องราว 11%ได้แม้ปี 66 เป็นปีที่ท้าทาย แต่คาดได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวต่อจากภาคท่องเที่ยว

- แนวรับ 4.08/4.1แนวต้าน 4.24/4.34

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง