ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด AOT-CPF-INTUCH-SAWAD
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AOT-CPF-INTUCH และ SAWAD โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น AOT แนะนำซื้อ Consensus เป้าหมาย 75บ.
- ศบค. ทยอยปลดล็อคเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 โดย 1 พ.ค. 65 ยกเลิก Test & Go มาตรวจ ATK ก่อนเข้าประเทศแทน
- สถานการณ์โควิดในประเทศคลี่คลาย และประกาศ โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นตั้งแต่ก.ค.นี้ หนุนนักท่องเที่ยวชาติมีแนวโน้มเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ และเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนของ AOT ในครึ่งหลังปีนี้เป็นต้นไป
- แนวรับ 69/70 แนวต้าน 73/74
หุ้น CPF แนะนำซื้อ เป้าหมาย 32บ.
- ธุรกิจหลักมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนตั้งแต่ Q2/65 จากราคาหมูและไก่ที่เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ และบริโภคเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว
- คาดปี 65 กำไรจะฟื้นตัว 20% ตามราคาหมูและไก่ ที่ปรับตัวดีขึ้น จากปัญหาการขาดแคลนสุกรทั่วโลก รวมถึงการส่งออกไก่คาดจะฟื้นตัวดีขึ้นตามไปด้วย
- นอกจากนี้ ธุรกิจสุกรในเวียดนามและรัสเซียฟื้นตัว ชัดเจนเช่นเดียวกัน
- แนวรับ 25.5/26 แนวต้าน 28.5/30
หุ้น INTUCH แนะนำซื้อ เป้าหมาย 87บ.
- กำไร Q1/65 ลดลง 4% YoY ตามส่วนแบ่งกำไรจากADVANC ที่ลดลงตามรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย
- คาดปี 65 กำไรจะกลับมาเติบโตได้3-4% หลัก ๆ จาก ADVANC ที่รุกขยายฐานลูกค้า 5G เพิ่มราวเท่าตัว เพื่อเพิ่มการเติบโตของฐานรายได้ และ THCOM ยังประคองกำไรได้ เพราะยังให้บริการดาวไทยคม 4 และ 5 ได้หลังสิ้นสุดสัมปทาน
- upside เปิดกว้างเกิน 23% เงินปันผลจูงใจเกิน 4%
- แนวรับ 69/70 แนวต้าน 72.5/74.5
หุ้น SAWAD แนะนำซื้อ เป้าหมาย 82บ.
- กำไร Q1/65 -9%QoQ/-24%YoY ผลจากปีก่อนมีกำไรพิเศษขายบ.ย่อย+ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มสูง
- ปี 65 ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนโต 20%-30% และ new booking เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ 1.1 หมื่นลบ.เชื่อทำได้ตามเป้า หลังปรับโครงสร้าง
- กำไร บ.ย่อย SCAP Q1/65โตสูง 382%YoYคาดหลังควบรวม BFIT ช่วยหนุนการเติบโตกำไรปีนี้
- แนวรับ 46/47 แนวต้าน 49/50