#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ หุ้นเด่น SCGP ให้เป้าพื้นฐาน 22 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคาฟื้นตัวจากค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA) กลับเข้าสู่กรอบ Sideway up ประเมินแนวรับ 18.2 บาท / แนวต้าน 18.7 – 19.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 19.5 บาท (Stop loss 17.7 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุด ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร Q3/68 จะโต +65% YoY เป็น 950 ล้านบาท และแนวโน้มจะดีขึ้นไปอีกใน Q4/68 (แผนปรับราคาขายขึ้น + เศรษฐกิจในภูมิภาคฟื้น โดยเฉพาะเวียดนาม อินโดนีเซีย) นอกจากนี้ ยังคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหนุน Sentiment หุ้น “China play” 3) Valuation ไม่แพง PBV 1 เท่า(-1.5 SD) Forward PE 19.8 เท่า (-1.5 SD) ขณะที่คาดผลการดำเนินงานพ้นจุดต่ำสุดและจะฟื้นตัวแบบไตรมาสต่อไตรมาสหลังจากนี้

หุ้น OR ให้เป้าพื้นฐาน 17.9 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคา Sideway up และกราฟรายสัปดาห์ Bullish divergence + Double bottom ประเมินแนวรับ 14.2 บาท / แนวต้าน 14.5 – 14.7 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 15.3 บาท (Stop loss 13.8 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร Q3/68 Turnaround YoY ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร Q3/68 = 2.6 พันล้านบาท (Turnaround YoY +15% QoQ) จากค่าการตลาดน้ำมันที่ดีขึ้นและไม่มีขาดทุนสต๊อก และคาดแนวโน้มกำไร Q4/68 จะดีขึ้นต่อเนื่อง จากค่าการตลาดน้ำมันดีเซลที่คาดจะดีขึ้น + ราคาน้ำมันตลาดโลกทรงตัว (ลดความเสี่ยงผลขาดทุนสต๊อก และหนุนค่าการตลาดฯ) 3) Valuation ไม่แพง Forward PE 13.7 เท่า (-1.5 SD) Dividend yield +4%

หุ้น COM7 ให้เป้าพื้นฐาน 28.5 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคา Sideway ในกรอบฯ ขณะที่ภาพรายสัปดาห์ Bullish divergence + Double bottom ประเมินแนวรับ 25.75 บาท / แนวต้าน 27 - 28 บาท กรณี Rebound ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 30 บาท (Stop loss 25.5 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไรดีต่อเนื่อง Q3-Q4 ได้ปัจจัยหนุนหลายประการ ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร Q3/68 = 842 ล้านบาท (+19% YoY) และคาดแนวโน้มกำไร Q4/68 จะทำจุดสูงสุดของปีจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ๆ (iPhone17) ขณะที่คาดได้ปัจจัยหนุนจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนการใช้สมาร์ทโฟน เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเน็ตคนละครึ่ง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ฟื้นตัวตั้งแต่ ก.ย. 3) Valuation ไม่แพง Forward PE +/- 15.5 เท่า (-1.25 SD) Dividend yield +/- 4%