KGI เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ TFG ให้เป้าพื้นฐาน 5.2 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค คาดแนวโน้มราคาจะเริ่มฟื้นตัวหลังแตะค่าเฉลี่ย 200 วัน ประเมินแนวรับ 3.88 บาท / แนวต้าน 3.98 – 4.04 บาท กรณี Break ผ่านแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 4.30 บาท (Stop loss 3.7 บาท) 2) รายงานกำไร Q2/67 ดีกว่าคาด และแนวโน้ม Q3/67 ดีต่อ กำไร Q2/67 855 ล้านบาท ดีกว่าคาด +71% และดีกว่า Consensus คาด +31% ทั้งนี้ราคาเนื้อหมูในประเทศล่าสุดปรับขึ้นต่อเนื่อง +5.8% QTD ขณะที่ที่ราคาเนื้อไก่ทรงตัวสูงต่อ 3) Valuation ไม่แพง Forward PE บนประมาณการฯปัจจุบัน 14 เท่า … ประมาณการฯของฝ่ายวิจัยฯ มี Upside ให้ปรับขึ้น (PE น่าจะต่ำลงได้อีก)

*ราคาล่าสุดที่ 3.94 บาท

แนะนำหุ้น WHA ให้เป้าพื้นฐาน 5.6 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวหลังแตะค่าเฉลี่ย 200 วัน รอ Break แนวต้าน ประเมินแนวรับ 5.15 บาท / แนวต้าน 5.30 – 5.35 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 5.6 บาท (Stop loss 5.0 บาท) 2) รายงานกำไร Q2/67 ดีกว่าคาด ประมาณการฯ มี Upside กำไร Q2/67 = 1.29 พันล้านบาท ดีกว่าคาด +34% และดีกว่า Consensus คาด +30% จากธุรกิจ JV ที่ส่งกำไรมาดีกว่าคาดมาก 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE 17.9 เท่า (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย) ขณะที่ประมาณการฯของฝ่ายวิจัยฯ มี Upside ให้ปรับขึ้น

*ราคาล่าสุดที่ 5.20 บาท

แนะนำหุ้น BCP ให้เป้าพื้นฐาน 43 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้น Sideway อยู่ระหว่างทดสอบค่ากลาง Bollinger band ประเมินแนวรับ 33 บาท / แนวต้าน 34.5 – 35.25 บาท กรณี break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 37 บาท (Stop loss 32.25 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงานผ่าน Low season แล้ว รายงานก าไร Q2/67 เป็นไปตามคาด และฝ่ายวิจัยประเมินแนวโน้มกำไร Q3/67 จะเริ่มฟื้นตัวตามแนวโน้มค่าการกลั่นและราคาน้ำมัน ขณะที่ปี 2568 จะมี Upside จากธุรกิจโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (SAF) 3) Valuation ถูก ราคาหุ้นปรับลงในช่วงก่อนรายงานงบฯ Q2 จนทำให้ PBV ลดต่ำลงเหลือเพียง 0.6 เท่า (-2 S.D.) Dividend yield +6% ขณะที่กำลังเข้า High season ค่าการกลั่น

*ราคาล่าสุดที่ 33.50 บาท