KGI คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ TRUE ให้เป้าพื้นฐาน 15.7 บาท โดย 1) ประเมนิรูปแบบราคาเริ่ม Sideway สร้างฐานใหม่หลังการพักฐานประเมินแนวรับ 13.2 บาท / แนวต้าน 13.6 – 14.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านได้ประเมิน แนวต้านถัดไป +/- 14.5 บาท (Stop loss 12.8 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจากการจัดตั้งรัฐบาลและการลงทุน Data center ฝ่ายวิจัยประเมินการจัดตั้งฐับาลใหม่หนุนความเชื่อมั่นผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงการลงทุน Data center ที่คาดจะเร่งตัวขึ้น หลังเดินหน้านโยบาย Thailand FastPast …หนุนการใช้อินเตอร์เนตส่งข้อมูล 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE 18.6 เท่า ขณะที่คาดกำไรโต +170% YoY … ขณะที่ ADVANC* PE 20.8 เท่า คาดกำไรโตแค่ 11% YoY

หุ้น PTTGC ให้เป้าพื้นฐาน 32.5 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคา Sideway ลุ้นทำจุดสูงใหม่ ประเมินแนวรับ 28.25 บาท / แนวต้าน 29.25 – 30 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/-32.5 บาท (Stop loss 26 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจากสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลาง ฝ่ายวิจัยประเมินจากโครงสร้างธุรกิจของ PTTGC* ที่การผลิตปิโตรเคมีใช้กาซธรรมชาติเป็นหลักทำให้ยังมีวัตถุดิบเดินเครื่องผลิตได้ และไดป้ระโยชน์ช่วงอุปทานปิโตรเคมีที่จะลดลง (Spread พุ่งแรง … อ่านบทวิเคราะห์ Commodity วันนี้เพิ่มเติม ) ขณะที่ธีมธุรกิจโรงกลั่นของ PTTGC* กระจายแหล่งน เข้าน้ำมัน นอกจากแหล่งตะวันออกกลาง 3) Valuation ยังมี Upside PBV 0.44 เท่า (-1 SD อยู่ที่ราว 0.5 เท่า) ขณะที่คาดปีนี้กลับมา Turnaround หลังทำ Big Bath ในปีก่อน

หุ้น BCH ให้เป้าพื้นฐาน 14 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคาฟื้นตัวจากแนวรับ RSI เริ่มตัดค่าเฉลี่ยขึ้น ประเมินแนวรับ 10 บาท / แนวต้าน 10.3 – 10.7 บาท กรณี Rebound ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 11 บาท (Stop loss 9.7 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากการได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 โรงพยาบาลเอกชนไทยที่คูเวตจะส่งตัวผู้ป่วยมารักษา ฝ่ายวิจัยประเมินจำนวนผู้ป่วยจากตะวนัออกกลางช่วง 2M69 ที่เดินทางมารักษาตัวที่ BCH* เพิ่มมากขึ้น มากอย่างมีนัยสำคัญ และล่าสุด รัฐบาลคูเวตเลือก BCH* เป็น 1 ใน 3 โรงพยาบาลเอกชนไทยที่จะส่งตัวผู้ป่วยมารักษา จากข่าวซึ่งคาดว่าผู้ป่วยตะวันออกกลางจะเริ่มทยอยหาช่องทางเดินทางมารักษาตัวที่ไทยได้มากขึ้น 3) Valuation ไม่แพง PBV 1.91 เท่า ต่ำสุดตั้งแต่ IPO