DELTA-STA หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
1 ตุลาคม 2569 ( 10:00 )
1
#ทันหุ้น – บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 2 หุ้นเด่น DELTA และ STA แนะนำซื้อ ดังนี้
หุ้น DELTA แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 279 แนวรับ 258 ตัดขาดทุน 250
- Q3/69F คาดกำไรฟื้นตัว QoQ และเติบโต YoY หลังปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบใน Q2/69 คลี่คลาย ช่วยให้การผลิตและส่งมอบคำสั่งซื้อดีขึ้น ขณะที่ Product Mix เปลี่ยนไปสู่สินค้ามาร์จิ้นสูงกลุ่ม AI/Data Center และ Liquid Cooling หนุน GPM ฟื้นสู่ราว 30% และคาดโมเมนตัมกำไรเร่งขึ้นต่อใน Q4/69 ขณะที่ระยะถัดไปยังมีแรงหนุนจากการเพิ่ม Power Density ของ AI Rack และการปรับราคาสินค้าที่คาดเริ่มมีผลใน Q1/70
- ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 320 บ. เทียบเท่า FY69F P/E = 117x
หุ้น STA แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 23.5 แนวรับ 21.6 ตัดขาดทุน 20.7
- Q3/69F คาดกำไรปกติเพิ่มขึ้น YoY แม้อ่อนตัว QoQ จากฐานสูงใน Q2/69 ขณะที่ราคายาง SICOM TSR20 ใน Q3/69 เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเพิ่มสัดส่วนยาง EUDR ซึ่งมีราคาขายสูงกว่ายางปกติ โดยคาดปริมาณขายเพิ่มเป็นราว 30,000 ตันใน Q3/69 จาก 17,214 ตันใน Q2/69 และมากกว่า 60,000 ตันใน Q4/69 ช่วยหนุนทั้ง ASP และ GPM ขณะที่ Supply ยางโลกยังค่อนข้างตึงตัวจากผลผลิตอินโดนีเซียและไอวอรีโคสต์ที่จำกัด เป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางและการส่งออกของไทย
- ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 23.9 บ. เทียบเท่า FY69F P/E = 11.3x
Tag
ยอดนิยมในตอนนี้