รีเซต

เจาะ 3 หุ้นเด่น KGI แนะเก็งกำไร

เจาะ 3 หุ้นเด่น KGI แนะเก็งกำไร
ทันหุ้น
23 สิงหาคม 2566 ( 09:48 )
105
เจาะ 3 หุ้นเด่น KGI แนะเก็งกำไร

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน โดยแนะนำหุ้น SFLEX ให้เป้าพื้นฐาน 6.8 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 4.14 บาท / แนวต้าน 4.28 – 4.50 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน +/- 4.70 บาท (Stop loss 4.0 บาท) 2) ประมาณการฯปี 2566 มี Upside หลังจากกำไร 1H66 = 50% ของประมาณการฯทั้งปี ขณะที่คาดกำไร 2H > 1H จาก i) คาดอัตรากำไรขั้นต้น 2H66 ยืนสูงต่อ จากการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้าต้นทุนต่ำไว้ถึงต้นปีหน้า ii) ยอดขายสินค้าอุปโภค-บริโภคฟื้นตัว ตามความเชื่อมั่นผู้บริโภค iii) รับรู้รายได้ JV ที่เวียดนาม (JV กับ SCGP*) ใน 4Q66 นี้ 4) Forward PE ลดลงเหลือเพียง +/-18.5 เท่า (-1.1 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต) ขณะที่ประมาณการฯมี Upside และคาด Earnings momentum เป็นขาขึ้นต่อเนื่องใน 2H66 และปี 2567

 

*ราคาล่าสุดที่ 4.16 บาท

 

แนะนำหุ้น GULF* ให้เป้าพื้นฐาน 60 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 49.5 บาท / แนวต้าน 51.0 บาท กรณี Break ผ่านแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านถัดไป 52 - 53 บาท (Stop loss 48.0 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 2H66 จะโต HoH และกำไรทั้งปีเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ปี 2566 – 68 และโตเฉลี่ยปีละ +25% CAGR (2565 – 68) จากการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3) ผลกระทบด้านลบจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับขึ้นขณะนี้ ต่ำกว่าหุ้นโรงไฟฟ้าตัวอื่น เนื่องจากกำลังการผลิตหลักกว่า 3/4 มาจากโรงไฟฟ้า IPPs 4) PBV 5.3 เท่า คิดเป็นราว +0.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต

 

*ราคาล่าสุดที่ 50.00 บาท

 

แนะนำหุ้น MINT* ให้เป้าพื้นฐาน 43 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 33.0 บาท / แนวต้าน 35.0 – 35.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 39.0 บาท (Stop loss 32.0 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 2H66 จะโต HoH หนุนโดย i) ธุรกิจโรงแรมทั้งในไทยและยุโรป (คาด RevPar ใน 3Q66 ยังเพิ่มขึ้น YoY คาด Occupancy rate เฉลี่ยที่ราว +/-70%) ii) ธุรกิจร้านอาหาร คาดได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศฟื้นตัว และกำลังเข้าสู่ High season 3) คาดได้ Sentiment บวกจาก คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ 4) EV/EBITDA ที่ราว 12 เท่า คิดเป็นราว -1 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต ขณะที่คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่อง

 

*ราคาล่าสุดที่ 33.50 บาท

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง