KGI จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ SCGD ให้เป้า Consensus 13.2 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมิน แนวรับ 7.6 บาท / แนวต้าน 7.85 – 8.1 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมิน Rebound ต่อเนื่องขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 8.5 บาท (Stop loss 7.4 บาท) 2) Consensus คาดกำไรปีนี้ฟื้นแรง คาดกำไรปกติปีนี้กลับมาโต +300% YoY จาก i) ต้นทุนพลังงานลดลง (เป็นต้นทุนหลักในการผลิตเซรามิค) ii) การฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศ จากการท่องเที่ยว ราคาสินค้าเกษตร (โดยเฉพาะยางพารา) และเงินงบประมาณฯที่เตรียมเร่งอัดฉีดใน 2Q67 ... รวมทั้งในปีนี้จะไม่มีผลขาดทุนพิเศษจากการปรับโครงสร้าง 3) Valuation ถูก Forward PE ต่ำเพียง 8.8 เท่า / PBV 0.65 เท่า / Dividend yield 3.4% ขณะที่คาดแนวโน้มกำไรปีนี้ฟื้นตัวแรง
*ราคาล่าสุดที่ 7.70 บาท
แนะนำหุ้น ADVICE ให้เป้าพื้นฐาน 7.15 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมิน แนวรับ 4.24 บาท / แนวต้าน 4.36 – 4.42 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 4.6 บาท (Stop loss 4.16 บาท) 2) Catalyst บวกระยะสั้น - ยาว รออยู่ i) เราประเมินแนวโน้มกำไร 1Q67 ได้แรงหนุนจากโครงการลดหย่อนภาษี ii) ลุ้นเซ็นสัญญากับ Apple เปิด iStudio เป็นทางการต้น เม.ย. นี้ และเปิดร้านได้ปลายปีนี้ iii) 2H67 คาด Demand การเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค รองรับ AI จะหนุนวัฏจักรการเปลี่ยนคอมฯ รอบใหม่ 3) Valuation ไม่แพง Forward PE ลดลงเหลือเพียง 11.2 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มค้าปลีกอยู่มาก ขณะที่คาดอุตสาหกรรมฯกำลังจะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรฯรอบใหม่
*ราคาล่าสุดที่ 4.26 บาท
แนะนำหุ้น NER ให้เป้า Consensus 7.05 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมินแนวรับ 6.0 บาท / แนวต้าน 6.3 – 6.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 7.0 บาท (Trailing stop 5.75 บาท) 2) อุตสาหกรรมยางพาราไทยมีประเด็นบวกทั้งระยะสั้น - ยาว เราประเมินระยะสั้นราคายางพาราปรับสูงขึ้นต่อเนื่องผลจากปรากฏการณ์ El Nino / ระยะยาวคาดผลจากมาตรฐานยางพาราใหม่ EUDR (มาตรฐานยุโรป) ที่จะเริ่มใช้ใน 2H67 จะหนุนให้ยางพาราไทยที่ผ่านมาตรฐานฯ ขายได้ในราคาที่ Premium ขึ้น 3) Valuation ถูก แถมพ่วงปันผล + Warrant ฟรี Forward PE ต่ำเพียง 6.5 เท่า และปันผลรอบนี้ 0.29 บาท/หุ้น (yield 4.8%) + แจก Warrant ฟรี NER-W2 (XD XW วันที่ 22 เม.ย.)
*ราคาล่าสุดที่ 6.10 บาท