รีเซต

ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด BCH-CPALL-IVL-TIDLOR

ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด  BCH-CPALL-IVL-TIDLOR
ทันหุ้น
19 สิงหาคม 2565 ( 14:01 )
241
ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด  BCH-CPALL-IVL-TIDLOR

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ BCH-CPALL-IVL และ TIDLOR ประกอบด้วย  โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

 

หุ้น BCH แนะนำทยอยซื้อ เป้าหมาย 24บ.

- กำไร 1H65 เติบโต 166% YoY จากผลบวกรายได้  โควิดที่เพิ่มขึ้น และรายได้ผู้ป่วยปกติฟื้นตัว

- ขณะระยะสั้นมีปัจจัยลบจากวัคซีนโมเดิร์นนาที่สั่ง lot 2 อีก1.1 ล้านโดสยังไม่มีคนจองมีความเสี่ยงขาดทุน เพราะจะหมดอายุภายในสิ้นปีนี้ 

- อีกทั้งคาดรายได้โควิดลดลงอย่างมีนัยฯ จะฉุดกำไร 2H65 มีแนวโน้มชะลอตัว YoY และ QoQ 

- รายได้ผู้ป่วยปกติฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งขาวไทย และ ต่างชาติ คาดกำไรกลับเติบโต YoY ตั้งแต่ Q3/66 

- แนวรับ 19/19.2 แนวต้าน 20/20.4

 

หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 72บ.

- กำไร Q2/65 โต37.2%YoY ตามภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว ทำให้ SSSG +14.2% แม้กำไรจาก MAKRO ลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นจาก 93% เหลือ 60%

- คาดกำไร Q3/65 ฟื้นตัวYoY โดดเด่นจากฐานกำไรช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ต่ำมาก จากผลกระทบโควิด-19 ทำให้ชั่วโมงการขายลดลง และ MAKRO + โลตัสขายได้เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

- การฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดหนุนกำไรทั้งปีนี้โต 31%

- แนวรับ 60/60.5 แนวต้าน 62.5/64

 

หุ้น IVL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 63บ.

- กำไร Q2/65A โดดเด่นอย่างมาก 2.0 หมื่นลบ. +143%YoY จาก Core EBITDA/ton สูงถึง $198/ตัน โดยเฉพาะจากธุรกิจ IOD จากอัตรากำไรของ MTBE จากราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้น และการรวมธุรกิจ Oxiteno รวมถึงอัตรากำไรของธุรกิจ Combined PET ทรงตัวระดับสูง

- แนวโน้มกำไร IVL แข็งแกร่งต่อเนื่องจากการล็อกสัญญาซื้อขาย PTA/PET กับลูกค้าไว้แล้ว สินค้า PET เป็นสินค้าจำเป็น และประสิทธิภาพมากขึ้นจากโครงการ Olympus 

- แนวรับ 42.5/43.5 แนวต้าน 45.5/47

 

หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย 40บ.

- Q2/65 กำไร +26%YoY/1H65 +23% YoY  โตสูงโดดเด่นโดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ย+รายได้ค่าธรรมเนียมประกันที่โตสูงหนุน

- โมเมนตัมสินเชื่อ 2H65 ยังดีต่อเนื่องเชื่อเป้าสินเชื่อทั้งปีโต 20-25% ทำได้ คาดปีนี้ กำไรยังโตโดดเด่น +18.8% YoY และทำนิวไฮอีกปี

- ถือว่าราคาถูกมากเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไรที่สูงโดดเด่น

- แนวรับ 29/29.5 แนวต้าน 32/33.5

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง