KBANK ฟิลลิปประมาณการกำไร-ปันผลเพิ่มขึ้น แนะ”ทยอยซื้อ”

#KBANK #ทันหุ้น-บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) ปรับประมาณการกำไร 2569 ของธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ขึ้นเป็น 5.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% YoY จากเดิมที่คาดจะมีกำไรอยู่ที่ 5.1 พันล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่คาดไว้เดิม พร้อมทั้งปรับประมาณการปันผลขึ้นเป็น 15 บาทต่อหุ้น Dividend yield 7.1% และจะเป็นธนาคารที่ปันผลสูงสุดในกลุ่ม โดยได้ปรับราคาพื้นฐานเป็น 221 บาท แนะนำทยอยซื้อ

ฝ่ายวิจัยฟิลลิป คาดการณ์ว่า KBANK จะมีกำไรงวดไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 15,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.4% YoY และเพิ่มขึ้น 3.4% QoQ จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง รายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยลดลง และการตั้งสำรองยังทรงตัว ส่วนกำไรที่เติบโต QoQ จากรายได้ดอกเบี้ยจะกลับมาเติบโตตามสินเชื่อที่เติบโต และคาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นด้วย

โดยคาดว่าไตรมาส 2/69 สินเชื่อรายใหญ่จะกลับมาเติบโต และทำให้สินเชื่อทั้งพอร์ตเติบโต 4% QoQ ซึ่งจะทำให้เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 สินเชื่อของ KBANK จะกลับมาเป็ฯบวกได้ 2.4% YTD

ราคาหุ้น KBANK ช่วงบ่ายเคลื่อนไหวอยู่ที่ 208 บาท ลบ 2.00 บาท หรือ 0.95% มีมูลค่าการซื้อขาย 2,956.06 ล้านบาท