รีเซต

ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด AOT-CPALL-GPSC-MTC

ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด AOT-CPALL-GPSC-MTC
ทันหุ้น
23 สิงหาคม 2565 ( 14:35 )
222

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์  ประกอบด้วย AOT-CPALL-GPSC และ MTC โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

 

หุ้น AOT แนะนำซื้อ เป้าหมาย Consensus 75บ.

- ผลขาดทุนลดลงต่อเนื่องจากปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย Q3/65 (เม.ย.-มิ.ย. 65) ขาดทุนลดลง 46%YoY และ 33%QoQ และคาดจะลดลงต่อใน 4Q65

- คาด Q1/66 (ต.ค.-ธ.ค. 65) จะพลิกกลับมากำไรได้จากผลบวกฤดูกาลท่องเที่ยวไทย และจากการขยายเวลาพำนักให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจากไม่เกิน 30 วันเป็นไม่เกิน 45 วัน นาน 6 เดือน มีผล 1 ต.ค.65

- แนวรับ 70.5/71 แนวต้าน 72.5/73.5

 

หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 72บ.

- กำไร Q2/65 โต37.2%YoY ตามภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว ทำให้ SSSG +14.2% แม้กำไรจาก MAKR Oลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นจาก 93% เหลือ 60%

- คาดกำไร Q3/65 ฟื้นตัวYoY โดดเด่นจากฐานกำไรช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ต่ำมาก จากผลกระทบโควิด-19 ทำให้ชั่วโมงการขายลดลง และ MAKRO + โลตัสขายได้เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

- การฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดหนุนกำไรทั้งปีนี้โต 31%

- แนวรับ 59.5/60.5 แนวต้าน 62.5/64

 

หุ้น GPSC แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 77บ.

- กำไร Q2/65 684 ลบ. (+118%QoQ, -70%YoY) ฟื้นตัว QoQ จากปริมาณขายไฟฟ้าของ IPP สูงขึ้น การปรับขึ้นค่า Ft+ปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น+ต้นทุนก๊าซลดลง หนุนกำไร SPP รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากไซยะบุรี

- แนวโน้ม Q3/65F มีทั้งบวกและลบ โดย SPP จะถูกกดดันจากต้นทุนก๊าซที่กลับมาเพิ่มขึ้น แต่มีปัจจัยบวกจาก High season ของไซยะบุรี รวมถึงอาจรับรู้ค่าชดเชยจากเงินประกันภัย

- GPSC อยู่ระหว่างรุกธุรกิจ Battery ร่วมกับ PTT ผ่าน “นูออโวพลัส” ซึ่งถือเป็น Growth driver ใหม่

- แนวรับ 66/67 แนวต้าน 69/70.5

 

หุ้น MTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 61บ.

- Q2/65 กำไร +9% YoY / 1H65 +4%YoY เป็นผลหลักจากสำรองเพิ่มขึ้นมาก

- มั่นใจสินเชื่อทั้งปี 65 ทำได้ตามเป้าโต 30-35% หลัง 1H65 สินเชื่อโตสูงถึง 34.5%

- ปรับลดประมาณการกำไรลงเพื่อสะท้อนความเสี่ยงแต่คาดกำไรปีนี้ยังโต +17% YoY ทำนิวไฮโตอีกปี

- ราคาที่ปรับลงมามากเพราะกังวลคุณภาพสินทรัพย์มองลงมากเกินพื้นฐาน 

- แนวรับ 41.5/42.5 แนวต้าน 45.5/47

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง