GCAP GOLD ชี้ทองฟื้นต่อ! หวังสงครามตะวันออกกลางคลี่คลาย

#ทันหุ้น - ราคาทองคำฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นมายืนเหนือ $4,100 ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยตลาดยังคงติดตามพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบต่อทิศทางราคาพลังงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มราคาทองคำในระยะถัดไป

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 หลังตลาดประเมินว่าความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ อาจลดโอกาสที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านจะยกระดับขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 0.85% มาอยู่ที่ 93.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ลดลง 1.36% มาอยู่ที่ 86.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากตลาดมองว่ารัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์อาจหันมาใช้แนวทางเจรจามากกว่าขยายปฏิบัติการทางทหาร

ขณะเดียวกัน การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเริ่มฟื้นตัวใกล้ระดับก่อนเกิดสงคราม ส่งผลให้อุปทานน้ำมันโลกกลับมาเกินดุล โดย JPMorgan ประเมินว่ามีอุปทานส่วนเกิน 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังไม่หมดไป หลัง Eurasia Group ประเมินโอกาสที่สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านอีกครั้งไว้ที่ 60% และมองว่าหากความขัดแย้งยกระดับ ราคาน้ำมัน Brent อาจพุ่งขึ้นสู่ระดับ 110–125 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ตลาดทองคำต้องติดตามผ่านผลกระทบต่อเงินเฟ้อและตลาดการเงิน

มุมมองทางเทคนิค  ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ $4,100 โดยในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA200 ได้ ขณะที่ RSI อยู่เหนือระดับ 70 สะท้อนว่าแนวโน้มและโมเมนตัมเริ่มกลับมาเป็นบวกและช่วยหนุนราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม RSI ที่อยู่ในระดับสูงบ่งชี้ว่าราคาอาจเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป จึงควรระวังแรงขายทำกำไร หากราคาสามารถผ่านและยืนเหนือแนวต้าน $4,150 ได้อย่างแข็งแกร่ง มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบ $4,200 แต่หากไม่สามารถรักษาระดับดังกล่าวได้ ให้ระวังแรงขายกลับเข้ามา โดยมีแนวรับบริเวณ $4,000 ซึ่งควรรอให้เกิดสัญญาณแรงซื้อกลับก่อนพิจารณาเข้าลงทุน

กลยุทธ์การเทรด

ฝั่งเทรดสั้น : รอซื้อบริเวณแนวรับ $4,100 หากราคาหลุดระดับดังกล่าว ให้รอประเมินแนวรับถัดไปที่ $4,070 โดยควรรอให้มีสัญญาณแรงซื้อกลับก่อนเข้าลงทุน และตั้งเป้าหมายทำกำไรบริเวณ $4,200

ฝั่งเทรดระยะกลาง–ยาว ทยอยสะสมเมื่อราคาย่อตัวบริเวณแนวรับ โดยเน้นรอให้ราคาสร้างฐานและมีสัญญาณแรงซื้อกลับก่อนเพิ่มน้ำหนักการลงทุน

ทองคำไทย : รอซื้อเมื่อราคาทองไทยย่อตัวบริเวณ 64,800 และ 64,300 บาท ตามลำดับ โดยแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาฟื้นตัวขึ้นเข้าใกล้บริเวณ 66,300 บาท