KGI เคาะ 3 หุ้นเด่น ตามปัจจัยพื้นฐาน น่าเก็งกำไร

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)แนะ 3 หุ้นเด่น ตามปัจจัยพื้นฐาน น่าเก็งกำไร ได้แก่ หุ้น CPAXT ให้เป้าพื้นฐาน 44 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 33บาท / แนวต้าน 34 – 34.5 บาท กรณี Breakผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้านถัดไป 35.5บาท (Stop loss 32 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นปรับลงสะท้อน Consensus คาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนิน Q2/66ชะลอตัวลง QoQ YoY จากต้นทุนที่ยังสูง
อย่างไรก็ดี คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะเริ่มฟื้น ตัวอย่างมีนัยสำคัญใน Q3/66ทั้งจาก i) อัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ที่คาดยังบวกได้ต่อเนื่องและลุ้นการท่องเที่ยวฟื้นตัวหนุน ii) ต้นทุนรายจ่ายดอกเบี้ยที่จะเริ่มลดลงใน Q3/66 iii)ต้นทุนค่าไฟจะเริ่มลดลงจากการปรับลดค่า Ft 3) Forward PE 28เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ราว32 เท่า ขณะที่คาดผลการดำเนินงานเริ่มพ้นจุดที่แย่สุดตั้งแต่ Q2/66
แนะนำหุ้น TOP* ให้เป้าพื้นฐาน 62 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 46บาท / แนวต้าน 47.0 – 48.0 บาท กรณี Breakผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 49บาท (Stop loss 45 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) ค่าการกลั่นที่ฟื้นตัวล่าสุด และคาดยืนสูงต่อเนื่องใน Q3/66 ii) ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว จากการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ 3) ฝ่ายวิจัยฯประเมิน Dividend yield ปี 2566สูงราว +6.2% / PBV ต่ำเพียง 0.65เท่า คิดเป็นราว -1 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต
แนะนำหุ้น ADVANC* ให้เป้า Consensus 246.72 บาท โดย1) ประเมินแนวรับ 219บาท / แนวต้าน 225 – 228บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน +/- 235บาท (Stop loss 215 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) ดีล ADVANC* ซื้อ 3BB คาดปิดดีลได้ใน 2H66นี้ ii) คาดการแข่งขันในอุตสาหกรรมฯทั้ง โทรศัพท์ และ อินเตอร์บรอดแบรนด์ จะลดลงในอนาคต เป็นบวกต่อแนวโน้มอัตรากำไร 3) Consensus คาดกำไรปีนี้กลับมาโต +12.7% YoY และ คาด Dividend yield 3.7%