KGI จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ AAV  ให้เป้าพื้นฐาน 3.0 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 2.10 บาท / แนวต้าน 2.18 – 2.24 บาท กรณีสามารถ Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 2.40 บาท (Stop loss 2.0 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินแนวโน้มกำไร 4Q66 = 2.5 พันล้านบาท Turnaround QoQ โดยมีกำไรปกติฟื้นตัวเป็นบวก และมีกำไรพิเศษจากอัตราแลกเปลี่ยน 3) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานจะดีต่อเนื่องใน 1Q67 (ตรุษจีน) + 2Q67 (สงกรานต์) โดยคาดจะได้อานิสงค์จากมาตรการฟรีวีซ่า จีน - ไทย ... คาดเตรียมลงนามฟรีวีซ่า จีน - ไทย ถาวรวันนี้ 4) ประเมินกำไรปีนี้เริ่ม Turnaround ได้เป็นปีแรกตั้งแต่โควิด-19 ขณะที่คาด Valuation ไม่แพง Forward PE 17.6 เท่า

*ราคาล่าสุดที่ 2.14 บาท

แนะนำหุ้น SCGP ให้เป้าพื้นฐาน 34 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 31 บาท / แนวต้าน 32.5 – 33.25 บาท กรณีสามารถฟื้นตั Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 35 บาท (Stop loss 30 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นปรับลดลงมามากจนเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (ลุ้นรีบาวน์) ขณะที่ประเมินแนวโน้มกำไร 1Q67 จะฟื้นตัว QoQ YoY จาก i) การเลือกตั้งในอินโดนีเซีย ii) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน + เข้าสู่เทศกาลตรุษจีน หนุนการบริโภค 3) แม้ฝ่ายวิจัยฯจะปรับลดประมาณการฯลงมา แต่ยังคงคาดว่ากำไรปีนี้จะฟื้นตัว +12% YoY ได้ หลังลดลงมา 2 ปีติดต่อกัน 4) Forward PE และ EV/EBITDA ปี 2567 ลดลงเหลือ +/- 19 เท่า และ +/- 8 เท่า ต่ำกว่า – 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว

*ราคาล่าสุดที่ 31.75 บาท

แนะนำหุ้น WHA ให้เป้าพื้นฐาน 5.3 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 4.72 บาท / แนวต้าน 4.80 – 4.88 บาท กรณีสามารถฟื้นตั Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 4.98 บาท (Stop loss 4.54 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจาก i) การย้ายฐานการผลิตมาไทย และ เวียดนาม ยังมีอย่างต่อเนื่อง (เพื่อลดความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์) ii) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน iii) มาตรการสนับสนุนการผลิตรถ EV ของไทย 3) Forward PE +/-15 เท่า คิดเป็น – 0.7 เท่าของส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานในอดีต ขณะที่คาด Sentiment บวกของอุตสาหกรรมนิคมฯ ยังมีต่อเนื่อง

*ราคาล่าสุดที่ 4.76 บาท