KGI เจาะ 2 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เจาะ 2 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ TU ให้เป้าพื้นฐาน 18.6 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 14.0 บาท /แนวต้าน 14.3 – 14.5 บาท กรณี Break กรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +15.0 บาท (Trailing stop 13.7 บาท) 2) ประเมิน Laggard บ.ลูก ITC i) ด้านราคาหุ้น อัตราส่วนราคา TU*/ITC ลงมาแตะกรอบล่าง Bollinger band และกำลังฟื้นตัว และ ii) Valuation โดย Forward PE ปี 2566 – 67 ต่ำเพียง 14.6 เท่า และ 11.5 เท่า (ITC มี Forward PE 26.8 เท่า และ 26.5 เท่า) ขณะที่คาดอัตราการเติบโตของกำไรปี 2567 TU* = 25% YoY (ITC คาดโต 23% YoY) 3) ฝ่ายวิจัยฯ คาดผลการดำเนินงานพ้นจุดต่ำสุดแล้ว และกำลังทยอยฟื้นตัว จากการที่ลูกค้ากลับมา Re-stock สินค้า และต้นทุนวัตถุดิบลดลง

*ราคาล่าสุดที่ 14.20 บาท

แนะนำหุ้น BBL ให้เป้าพื้นฐาน 200 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 151 บาท /แนวต้าน 153.5 – 155.0 บาท กรณี Break กรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +157.5 บาท (Stop loss 150 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นพักฐานลงมา และเริ่มสร้างฐานใหม่บริเวณ +/- 151 บาท ขณะที่คาดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยใน Q4/66 จะยังดีต่อเนื่อง และความเสี่ยงด้านหนี้สูญไม่มาก เพราะลูกหนี้หลักเป็นกลุ่มลูกหนี้องค์กรที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง 3) Valuation ไม่แพง PBV ลดลงมาเหลือเพียง 0.72 เท่า คาด Dividend yield เฉลี่ยปีละ >4%

*ราคาล่าสุดที่ 151.50 บาท