ทองพุ่งแรง กองทุน SPDR ซื้อหนัก แม้ CME ชี้เฟดคงดอกเบี้ย

ทองโลกกลับตัวเป็นขาขึ้น จากการที่กองทุน SPDR ซื้อทองคำ 12.02 ตัน รวมสุทธิ 1,064.56 ตัน ในขณะที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้ปรับตัวลงในวันเดียวกัน สู่ระดับ 98.24 หน่วย จาก 98.71 หน่วย 

นอกจากนี้ตลาดยังคงรับรู้ปัจจัยพื้นฐานจากเฟด โดยเฟดได้เปิดเผยรายงานยอดสภาพคล่องสุทธิโดยรวม (Net Liquidity) ที่น่าสนใจของสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธ.ค. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งเฟดได้ทำการซื้อพันธบัตรระยะสั้น (T-Bill) สุทธิ 11,890 ล้านดอลลาร์ + กระทรวงการคลังอัดฉีดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจ 25,853 ล้านดอลลาร์ – เงินฝากระยะสั้น (RRP) ดูดเงินออกจากระบบ 7,057 ล้านดอลลาร์ ทำให้ Net Liquidity สุทธิ = 30,686 ล้านดอลลาร์ (Net Liquidity ที่เป็นบวก คือการเพิ่มสภาพคล่องหรือดอลลาร์ในระบบให้อ่อนค่า เป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ) และเฟดอาจยังคงเข้าซื้อ T-Bill ให้ครบ 40,000 ล้านดอลลาร์ ต่อเดือน

อย่างต่อเนื่อง ตามคำกล่าวของพาวเวลในการประชุม FOMC ล่าสุด อย่างไรก็ตาม บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีได้ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 2 สู่ระดับ 4.16% จาก 4.12% ในขณะที่ตัวเลข CME FedWatch ได้ปรับคาดการณ์ขึ้นเป็น 80.1% จาก 77.9% ว่าเฟดจะยังคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50-3.75% ในเดือนม.ค.

ราคาทองโลกสามารถยืนเหนือแนวรับที่ 4,443 ดอลลาร์ จึงประเมินว่า หากทองโลกยังสามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าว มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,500 ดอลลาร์ แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,420 ดอลลาร์ ทองโลกอาจเข้าสู่การปรับฐานลงระยะสั้น

คืนนี้เวลา 20.15 น. สหรัฐฯ เผยการจ้างงานนอกภาคเกษตรรายสัปดาห์จาก ADP , เวลา 20.30 น.จีดีพีไตรมาส 3 (ประมาณการครั้งที่ 2 q/q) , ดัชนีราคาจีดีพีไตรมาส 3 (ประมาณการครั้งที่ 1) q/q , ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน พื้นฐาน / ทั่วไป เดือน ต.ค. และเวลา 22.00น. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย CB เดือน ธ.ค.

ทองโลกอยู่ในระยะขาขึ้น จึงแนะนำใช้กลยุทธ์ทยอยขายตามแนวต้านที่ระดับ 4,500 ดอลลาร์ และซื้อสะสมหากราคาลงทดสอบแนวรับที่ 4,443 ดอลลาร์ แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ 4,420 ดอลลาร์ ลงไป แนะนำขายตัดขาดทุน

ราคาทองในประเทศมีการปรับตัวขึ้นตามทองโลก ในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่า จึงแนะนำทยอยขายตามแนวต้านที่ระดับ 66,200 และทยอยซื้อตามแนวรับที่ 65,650 บาท แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ 65,400 บาท ลงไป แนะนำขายตัดขาดทุน