DELTA ราคาพุ่งแรง โบรกฯ ชี้กำไร Q2/67 ดีกว่าคาด โบรกฯ อัพราคาเป้าหมาย
#DELTA #ทันหุ้น-หุ้นบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ราคาปรับตัวขึ้น 6.74% หลังประกาศงบไตรมาส 2/67 ออกมาดีกว่าที่โบรกเกอร์คาด ด้านบล.กสิกรไทย ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายขึ้น โดยยังคงแนะนำซื้อ ส่วน"กรุงศรี"เล็งเพิ่มประมาณการกำไรหลังเข้าประชุมนักวิเคราะห์
ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น DELTA อยู่ที่ 99.00 บาท บวก 6.25 บาท หรือ 6.74% ระหว่างวันราคาได้ปรับขึ้นมาสูงสุดที่ 103.00 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น 3,501.72 ล้านบาท
บล.กสิกรไทย ระบุว่า DELTA ได้รายงานกำไรปกติทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 5.9 พันล้านบบาท เพิ่มขึ้น 34% YoY และเพิ่มขึ้น 56% QoQ ซึ่งผลประกอบการสูงกว่าการคาดการณ์ของฝ่ายวิจัยกสิกรไทย 20% จากอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ที่สูงกว่าคาด โดย DELTA บันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน(FX) ที่ 379 ล้านบาท และกำไรพิเศษจำนวน 252 ล้านบาท จากการชดเชยการยกเลิกสัญญา ทำให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% YoY และ 52% QoQ ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ฝ่ายวิจัยกสิกรไทย คาดว่ากำไรในช่วงครึ่งหลังปี 2567 ของ DELTA จะแข็งแกร่งขึ้น และคาดว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์ Data Center และเพาเวอร์โซลูชั่นระดับเซิร์ฟเวอร์จะเป็นปัจจัยหลักของส่วนผสมผลิตภัณฑ์และการขยายตัว GPM ที่ปรับดีขึ้น ซึ่งฝ่ายวิจัยได้ปรับประมาณการกำไรปี 2567-2569 ขึ้น 15%, 6% และ 11% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนสมมติฐาน GPM ที่แข็งแกร่งขึ้น
กลยุทธ์การลงทุน คงคำแนะนำซื้อ และได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นมาอยู่ที่ 120 บาทจากเดิมที่ 95 บาท เพื่อสะท้อนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรและการเพิ่มตัวคูณมูลค่าหุ้น
**เล็งเพิ่มประมาณการกำไร
ด้านบล.กรุงศรี ระบุว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ DELTA ในไตรมาส 2/67 พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 5.9 พันล้านบาท สูงกว่า Consensus และประมาณการของฝ่ายวิจัยกรุงศรี 27% เนื่องจากรายได้และ GPM สูงเกินคาด มองว่า DELTA ยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่งตามอุปสงค์ของ AI และ Data Center ทั่วโลก และคิดว่าประมาณการกำไรของฝ่ายวิจัยยังมี Upside อีก โดยยังคงคำแนะนำถือ และคงราคาเป้าหมายที่ 82 บาท และอาจมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรได้อีกหลังการประชุมนักวิเคราะห์
บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) ระบุว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ DELTA ในไตรมาส 2/67 ออกมาดีเกินคาดอย่างมาก เพราะอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น ฝ่ายวิจัยยังคงมองบวกกับแนวโน้มกำไรจากภาวะอุตสาหกรรมที่เป็นบวก ซึ่งได้ re-rate PER และขยับไปใช้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 เพื่อสะท้อนมุมมองระยะยาวมากขึ้น โดยประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 ที่ 99 บาท ยังคงแนะนำถือ