KGI เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น -บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เจาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ AOT ให้เป้าพื้นฐาน 71 บาท โดย 1) ประเมินแนวโน้มกำไรดีเข้า High season เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน FY4Q69 (ก.ค.-ก.ย.) จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของกรท่องเที่ยว + ผลของการปรับ PSC สำหรับผู้โดยสารขอออกเต็มไตรมาส (เริ่มปรับ 20 มิ.ย.) และเราประเมินแนวโน้มกำไร FY1Q70 (ต.ค.-ธ.ค.) จะดีต่อเนื่องจากเข้า High season เริ่มต้นไตรมาสด้วย Golden week จีน + การจัด Event ขนาดใหญ่จำนวนมากในช่วงปลายปีนี้ 2) ประเมินราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวทดสอบ Mid-Bollinger band + MACD เริ่มตัด Signal line ประเมินแนวรับ 61.75 บาท / แนวต้าน 63.25 – 64.0 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสปิดแก๊ปราคา แนวต้านถัดไป +/- 65 บาท (Stop loss 60.75 บาท)

หุ้น AWC ให้เป้าพื้นฐาน 3.6 บาท โดย 1) ประเมิน Sentiment บวกจากการท่องเที่ยวไทยที่กำลังเข้า High season เราประเมิน Sentiment บวกจากการเริ่มเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของจีน (วันชาติจีน เริ่มปลายเดือนนี้ - ต้นเดือน ต.ค.) คาดจะเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เร่งตัวขึ้น โดย AWC* เป็นโรงแรมที่มีฐานลูกค้าชาวจีนราว 13% รวมทั้งการจัด Event ขนาดใหญ่จำนวนมากหลายงานใน 4Q69 จะหนุนภาพรวมการท่องเที่ยวไทย 2) ประเมินราคาหุ้น Sideway up กลับมายืนเหนือ Mid-Bollinger band แนวรับ 3.06 บาท / แนวต้าน 3.12 – 3.18 บาท กรณีผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/-3.4 บาท (Stop loss 3.0 บาท)

หุ้น WHAUP ให้เป้าพื้นฐาน 9.3 บาท โดย 1) ประเมินการเตรียมออกเกณฑ์คุม Data center + PDP2026 เตรียมเข้า ครม. ภายในเดือน ต.ค. เราประเมินการกำหนดกฏเกณฑ์คุม Data center ซึ่งคาดจะมีผลบังคับใช้ภายใน ต.ค.นี้ และคาดจะผลักดัน Data center ขนาดใหญ่ (Hyperscale) ให้ไปลงทุนในพื้นที่นิคมฯ จะเป็นบวกต่อ WHAUP* ในฐานะผู้ให้บริการสาธารณูปโภค (น้ำ+ไฟฟ้า) รวมถึงแผน PDP2026 ที่จะผลักดันเข้า ครม.ภายในเดือน ต.ค.นี้เช่นกันจะเป็นประเด็นบวกต่อ WHAUP* (รอ Direct PPA) 2) Valuation ไม่แพง Forward PE 18.7 เท่า (ใกล้ค่าเฉลี่ยที่ 19 เท่า) ขณะที่คาดกำไรสุทธิโต 34% CAGR (2568-70) 3) ประเมินเริ่มสร้างฐาน (หลังพักฐาน) ขณะที่ RSI เริ่มฟื้นตัวก่อนราคา ประเมินแนวรับ 7.15 บาท / แนวต้าน 7.35 – 7.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 7.7 บาท (Stop loss 7.0 บาท)