KGI คัด 3 หุ้นเด่น เคาะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คัด 3 หุ้นเด่น แนะนำเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ GABLE ให้เป้า IAA Consensus 8.9 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 5.0 บาท / แนวต้าน 5.10 – 5.25 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 5.6 บาท (Stop loss 4.86 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจากนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลใหม่ (เริ่มที่นโยบาย “เงินดิจิทัล”) โดยคาดอุปสงค์ด้านงานบริการ IT solution จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ต้องปรับตัวรับมือกับ Digital transformation และเพิ่มโอกาสหารายได้ผ่านช่องทางดิจิทัล 3) ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาตั้งแต่ IPO ล่าสุดราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว แต่ Forward PE ยังต่ำเพียง 11.1 เท่า และ Dividend yield 4.4% ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร 2H > 1H และ Earnings momentum จะเป็นบวกได้ต่อเนื่องในปีหน้า (Consensus คาดกำไรปี 2567 โต +21%)

*ราคาล่าสุดที่ 5.05 บาท

แนะนำหุ้น AOT* ให้เป้าพื้นฐาน 86 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 72.75 บาท / แนวต้าน 74.0 – 75.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 76.5 บาท (Stop loss 71.5 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐฯ โดยประเด็นข่าวบวกล่าสุดคือ การเตรียมเว้นวีซ่า จีน+อินเดีย 3) ฝ่ายวิจัยฯประเมินผลการดำเนินงานเริ่ม Turnaround แล้ว และคาดจะกลับมาเติบโตต่อเนื่องในปีหน้า เป็น 2.7 หมื่นล้านบาท และ Forward PE ปีหน้าจะลดลงเหลือเพียงราว +/-38 เท่า (จาก +/-73 เท่าในปีนี้)

*ราคาล่าสุดที่ 73.25 บาท

แนะนำหุ้น TOP* ให้เป้าพื้นฐาน 62 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 52.5 บาท / แนวต้าน 54 – 55 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาส ทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 58 บาท (Stop loss 51 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) ค่าการกลั่นที่ยังเดินหน้าบวกต่อเนื่อง สัปดาห์ล่าสุดค่าการกลั่นสิงคโปร์ +8% WoW เป็น 14.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล (อ่านเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์ Commodity update ทุกวันอังคาร) คาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q จะฟื้นตัวเด่น QoQ ii) โอกาสที่พายุ Hurricane Idaliaจะเข้าสู่รัฐฟลอริดา สัปดาห์นี้และส่งผลต่อความกังวลต่ออุปทานน้ำมันระยะสั้น 3) PBV 0.77 เท่า ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1 เท่า

*ราคาล่าสุดที่ 52.75 บาท