บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะหุ้นน่าซื้อ มอง Set ระยะสั้นเป็นบวก

#บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ #ทันหุ้น -  บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มองในเชิงกลยุทธ์ คงน้ำหนักหุ้นที่ระดับ 70% ถือลุ้นขึ้นต่อ

- แนะนำซื้อ BBL

กำไร 3Q66 ยังโตสูง +48%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสูงตามการปรับขึ้นตอกเบี้ยและการตั้งสำรองลด ส่งผลให้ 9M66 กำไรโตถึง +51% Y0Y หนุนทั้งปีกำไรโตไต้ดี คาดสูงถึง 44% ถือเป็นธนาคารที่คาดว่าปีนี้จะมีทำไรโตโดดเด่นสุดในกลุ่มเป็นหุ้นพื้นฐานดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง สำรองสูง มี Coverage ratio สูงถึง 283% และยังคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี

ราคาปัจจุบันยังถูกมาก เทรดเพียง PBV 0.58x 

แนวรับ=157/158.5 แนวต้าน=162/166

- แนะนำซื้อ CPALL

กำไร 2Q66 โต +8%QoQ, +48%YOY เด่นสุดในกลุ่มค้าปลีก จากกำไรของธุรกิจ 7-11 ที่โตเด่นเกิน 50% YoY ชดเชยกำไร CPAXT ที่ลดลง 3.6% YoY เชื่อว่ากำไร CPAXT กลับมาเติบโตใน 2H66 หลัง ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท มาชำระเงินกู้สกุลเงินตอลลาร์ จะช่วยให้ CPAXT ประหยัดดอกเบี้ยจ่ายไตรมาสละ 300 ลบ.+ 4Q66 รับผลบวกจากฤดูกาลท่องเที่ยว และครม.มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลและค่าไฟ คาดหนุนกำไรปีนี้โต 31.4%

แนวรับ=55.25/56.25 แนวต้าน=58/60

- แนะนำซื้อ MTC

3Q66 กำไรเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ +7.1% QoQ/+6.6% YoY เป็นผลจากรายได้รวมที่ดีขึ้นต่อเนื่อง จากการเติบโตสูงของสินเชื่อ ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น มีโอกาสที่ NPL จะทำจุดสูงสุดไปแล้วใน 2066 ทั้งปี เชื่อคุม NPL ต่ำเป้า 3.5% ได้ยังคงคาดกำไรปีนี้ -6% YoY แต่คาดกำไรเพิ่มขึ้นสูงปี 67 หลังสถานการณ์ต่างๆ เริ่มดีขึ้นเป็นลำตับ

แนวรับ=39/40.25 แนวต้าน=42/43.5

- แนะนำซื้อ PTTEP

กำไร 3066 1.8 หมื่นลบ. (-14%Q0Q, -25%YoY) ต่ำกว่าคาด แต่ยังแข็งแกร่ง ด้วยปัจจัยบวกจากปริมาณขาย +5%Q0Q และราคาขายเฉลี่ย $48.6/บาร์เรล +6%Q0Q โดยกำไรที่ลดลงเกิดจาก Unit Cost และอัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็นหลัก คาดกำไร 4Q66F เพิ่มขึ้น Q0Q จากปริมาณขาย +2%Q0Q ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและอัตราภาษีลดลง แม้ว่าราคาน้ำมันดิบล่าสุดปรับลดลง แต่หากดูค่าเฉลี่ย 4Q66TD ยังคงใกล้เคียง Q0Q

แนวรับ= 158/159.5 แนวต้าน=164/166