ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AWC-COM7-ERW-TTB

หุ้น AWC แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 6.40บ.

- กำไร Q3/65 สูงถึง 1 พันล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ ยังมีขาดทุนราว 10 ล้านบาท ฟื้นตัวดีขึ้นมาก จากธุรกิจโรงแรมที่รายได้ +575% YoY และ +38% QoQ

- คาดการดำเนินงานปกติ Q4/65F พลิกฟื้นมากำไรได้ จากแรงหนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยวไทย และนักท่อง เที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ช่วยหนุนให้ RevPar กลับมาสู่ 75% ของช่วงก่อนโควิด โดยคาดจะเห็นกำไรจากการดำเนินงานฟื้นตัวชัดเจนในปีหน้า

- แนวรับ 5.8/5.9 แนวต้าน 6.2/6.4

หุ้น COM7 แนะนำซื้อ เป้าหมาย 40บ.

- กำไร Q2/65 ดีเกินคาด +0.28%YoY,+16% QoQ แม้ iPhone-14 เผชิญปัญหาสินค้า iPhone-14 ขาดสต็อก ขณะค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้นมาก เป็นผลให้กำไรสุทธิปี 65 ยังเติบโตถึง 15.5%

- คาด Q1/66 ปัญหาสินค้า iPhone-14 เริ่มคลี่คลายหลังจีนเปิดประเทศต้นปี และได้รับผลบวก “ช็อปดีมีคืน” หนุนกำไร Q1/66 กลับมาเติบโตดีครั้ง

- คาดกำไรปี 66 ยังเติบโตได้เกิน 10% ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี upside เปิดกว้าง รวมถึงจะได้รับปันผล 2H65 ที่ 0.75 บาท XD 8 มี.ค. นี้

- แนวรับ 30/31 แนวต้าน 34/35

หุ้น ERW แนะนำซื้อ เป้าหมาย 5.70บ.

- Q4/65 เริ่ม turn-around มามีกำไรครั้งแรกที่ 240 ล้านบาท  สอดรับการเปิดประเทศ และหนุนให้ทั้งปี 65 ขาดทุนเหลือเพียง 224 ล้านบาท

- ปี 66 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตถึง 45% YoY โดยรับอานิสงส์จากบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากโรงแรมในไทยมากสุดในกลุ่มฯ และทัวร์จีนเริ่มเข้าไทยแล้ว

- คาด Q1/66 มีกำไรฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยรับผลบวกจากทัวร์จีนเริ่มเข้าไทยตั้งแต่ 8 ก.พ.66 คาดทั้งปีกำไรกลับมาแตะระดับ 400 ล้านบาทได้ แม้ Q2/66-Q3/66 เผชิญช่วง low season 

- แนวรับ 4.8/4.9 แนวต้าน 5.2/5.4

หุ้น TTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 1.65บ.

- ผลสำเร็จจากการดำเนินตามกลยุทธ์ โดยการลดต้นทุน+ค่าใช้จ่าย ดันให้กำไรทั้งปี 65 โตสูง 35% YoY แม้สินเชื่อทรงตัว 

- แผนปี 66-69 จะใช้ Digital first พร้อมกลยุทธ์การสร้างรายได้อย่างแข็งแกร่งผ่าน Ecosystem 

- คาดการดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้กำไรทั้งปี 66 ของ TTB ยังเติบโตต่อเนื่องเกิน 20%

- แนวรับ 1.35/1.36 แนวต้าน 1.45/1.47