KGI จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น – บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ หุ้นเด่น STECON ให้เป้าพื้นฐาน 7 บาท โดย 1.ประเมินราคาหุ้น Oversold มีโอกาสเกิด Technical Rebound ประเมินแนวรับ 5.6 บาท / แนวต้าน 5.75 – 5.95 บาท กรณี Rebound ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 6.2 บาท (Stop loss 5.45 บาท) 2. ประเมินราคาหุ้นปรับลงสะท้อนความกังวลโครงการรัฐล่าช้าไปมากแล้ว ขณะที่มีงาน Data Center เข้ามาเติม Backlog เราประเมินราคาหุ้น STECON ปรับลง Underperform ตลาด หลังจากที่ผลการดำเนินงานผ่านจุด Peak แล้วใน 1H68 รวมทั้งงานโครงการภาครัฐล่าช้า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยฯ คาด Backlog ยังเป็นไปตามเป้า โดยได้งานโครงการ Data Center เข้ามาชดเชยงานรัฐที่ล่าช้า 3.Valuation ถูก PBV 0.53 เท่า (-1.5 SD) และคาด Dividend yield 4.4%

หุ้น NER ให้เป้า Consensus 5.5 บาท โดย 1.ประเมินราคาหุ้นฟื้นตัว ทดสอบค่าเฉลี่ย 200 วัน ประเมินแนวรับ 4.28 บาท / แนวต้าน 4.36 – 4.40 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 4.6 บาท (Stop loss 4.20 บาท) 2.ประเมินแนวโน้มกำไร 4Q68 ฟื้น QoQ แนวโน้มราคายางพาราฟื้นตัว โดยเฉพาะจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ของไทย + มาเลเซีย ทำให้อุปทานยางพาราลดลง ขณะที่ NER เน้นยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ รับอานิสงส์จากรายได้ส่วนเพิ่มจากการรับบริหารจัดการผลผลิตยางพารากับการยางแห่งประเทศไทย (รับจ้างผลิตยาง) + ทำให้ราคายางปรับขึ้นแบบมีเสถียรภาพ 3.Valuation ถูก Forward PE 4.3 เท่า Consensus คาดปันผลที่เหลือของ 2H68 ราว 0.328 บาท/หุ้น (Yield 7.6%)

หุ้น HMPRO ให้เป้าพื้นฐาน 8.4 บาท โดยประเมินรูปแบบราคาฟื้นตัว และเริ่ม Sideway ลุ้นโอกาสทำจุดสูงใหม่ ประเมินแนวรับ 6.25 บาท / แนวต้าน 6.45 – 6.6 บาท กรณี Rebound ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 6.8 บาท (Stop loss 6.1 บาท) 2.ประเมิน Sentiment บวกจากนโยบายโซลาร์รูฟลดหย่อนภาษี และการฟื้นตัวของภาคอสังหาฯ ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินยอดขาย–ยอดโอนบ้านผ่านจุดต่ำสุด และจะฟื้นตัวเด่นใน 4Q68 ขณะที่เราประเมินนโยบายติดตั้งโซลาร์รูฟลดหย่อนภาษีได้ 2 แสนบาท จะช่วยกระตุ้นยอดขาย–บริการติดตั้ง 3.
Valuation ถูก Forward PE 13.6 เท่า (หลุดต่ำกว่า -2 SD) Dividend yield +6% ต่อปี