#ภควัตจัดให้!! Trading Idea หุ้น "ICHI" วัดกราฟ ลุ้นกรอบต้าน
"ภควัต พิสุทธิพันธุ์" ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกค้ารายย่อย บล.ซีจีเอสซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) กล่าวกับ “ทันหุ้น” ว่า "ICHI" Sentiment บวกจากการที่บริษัทประกาศงบไตรมาส 4/65 ที่ออกมาดีกว่าที่ consensus คาด 11% รวมถึงการเตรียมเข้าสู่ช่วง high season ของธุรกิจ และค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
- ปี 66 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% YoY พร้อมทั้งมีกำไรทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบ 8 ปี มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และการส่งออกที่น่าจะเติบโตดี โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV และตะวันออกกลาง รวมไปถึงการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าแบรนด์ Tansansu ซึ่งมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเข้ามาเต็มปี โดยตั้งเป้าไว้ที่ 600 ล้านบาท
นอกจากนั้นยังได้อานิสงส์บวกจากการรับรู้รายได้จากการ OEM ที่มากขึ้น หลังมีการเจรจาลูกค้าใหม่ต่อเนื่องเพราะมีกำลังการผลิตคงเหลืออยู่ประมาณ 30% และคาดว่า GPM น่าจะเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 20% เพราะต้นทุน packaging ปรับลง และรับรู้ผลของการปรับลดปริมาณน้ำตาลทำให้ไม่ต้องเสียภาษีความหวานในกลุ่มเครื่องดื่มไซส์เล็กเต็มปี
- ราคาหุ้นมี upside จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมในอนาคต
- ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายที่ 2566PE 18.1 เท่า (EPS 0.69 บาท/หุ้น) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 21.3 เท่า
- กราฟราคาหุ้นมีแนวรับ 12.20 บาท แนวต้าน 13.20 บาท (Stop loss ถ้าหลุด 12.00 บาท)