สแกน 4 หุ้นบ่าย เคาะเทคนิครับ-ต้าน
ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย HMPRO SAWAD TIDLOR และ TISCO โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น HMPRO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 18บ.
- กำไร Q2/65 เติบโต 6.1%YoY แม้ยอดขายโตเพียง 1% YoY แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม 40 bps. และรายได้พื้นที่เช่าโต 32% YoY
- คาดกำไร Q3/65 โตเด่นสุด จากฐานกำไรช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ต่ำมากจากผลกระทบโควิด
- ผู้บริหารยังมั่นใจกำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม 30-40 bps. จากการเพิ่มสัดส่วนสินค้า private brand จาก 19% ในปีก่อนเป็น 20.5% ในปีนี้ หนุนกำไรปีนี้เติบโต 15%
- รับ sentiment เชิงบวกน้ำท่วม ต้องซ่อมบ้านใหม่
- แนวรับ 13.3/13.5 แนวต้าน 14.3/14.6
หุ้น SAWAD แนะนำซื้อ เป้าหมาย 64บ.
- 1H65 กำไร -16%YoY เป็นผลหลักจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น ขณะสินเชื่อยังโตดี +25%YTD เป็นไปตามเป้า 2H65 ถือเป็น High season คาดสินเชื่อทั้งปี 65 โตตามเป้า 20%-30% ได้
- คาดมีการปรับพอร์ตเงินกู้ลดผลกระทบดอกเบี้ยขาขึ้นไประดับหนึ่งแล้ว
- ราคาที่ปรับลงมามากก่อนหน้าสะท้อนข่าวลบต่างๆ ไปแล้ว เป็นโอกาสเข้าซื้อ ถือเป็นหุ้นกลุ่มจำนำทะเบียนที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง
- แนวรับ 41/42 แนวต้าน 46/48
หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย 40บ.
- Q2/65 กำไร +26%YoY/1H65 +23% YoY โตสูงโดดเด่นโดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ย+รายได้ค่าธรรมเนียมประกันที่โตสูงหนุน
- คาดกำไร Q3/65F ยังโตดี ลุ้นทำนิวไฮ ตามโมเมนตัมสินเชื่อ 2H65 ยังดีต่อเนื่องตั้งเป้าสินเชื่อทั้งปีโต 20-25%ลุ้นกำไรปี 65+19% YoYทำนิวไฮ
- ถือว่าราคาถูกมากเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไรที่สูงโดดเด่นและไม่ได้รับผลลบกำหนดเพดานดอกเบี้ยจากร่างประกาศธุรกิจเช่าซื้อใหม่
- แนวรับ 26/27 แนวต้าน 29.5/30
หุ้น TISCO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 122บ.
- Q2/65 กำไรสูงกว่าคาดโต +11% YoY ผลจากสินเชื่อจำนำทะเบียนโตดี+ธุรกิจนายหน้าประกันฟื้น
- คาดกำไร Q3/65F โต 19%YoY จากสินเชื่อที่โตสูง
- คาดสินเชื่อโตตามเป้า 3% เน้นสินเชื่อ High yield ดัน NIM ขึ้น +ตั้งสำรองต่ำหนุนกำไรปี 65 โต 7.4%
- มีความสามารถทำกำไรสูงสุด+มีเงินสำรองสูงสุด +เงินกองทุนแข็งแกร่งสุดในระบบ +คาดจ่ายปันผลปีนี้สูงถึง8.7%
- แนวรับ 92/93 แนวต้าน 97/98