หุ้น DELTA ร้อนแรงพุ่งทะลุ 1,000 บาท โบรกฯ มองธุรกิจโต แต่ราคาหุ้นแพง

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น DELTA อยู่ที่ 998 บาท บวก 12 บาท หรือ 1.22% ระหว่างวันราคาปรับขึ้นมาสูงสุดที่ 1,016 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 3,575.50 ล้านบาท 

บล.โนมูระ พัฒนสิน คาดการณ์กำไรสุทธิของ DELTA ในปี 2566 เติบโต 20% เป็น 18,460 ล้านบาท และในปี 2567 เติบโต 19% เป็น 21,944 ล้านบาท เพราะคาดยอดขายโตเด่นทั้ง EV Car ที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งกลุ่ม  hi end Data Center ที่ยังต้องการระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นในปี 2566 แต่คาดว่า economy of scale ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม EV car น่าจะทำให้ gross margin ในปี 2566 และ 2567 ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงปี 2565 ที่ 23.5% ได้  

ฝ่ายวิจัยมีความมั่นใจในแนวโน้มธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะยอดขายของ EV car และ Hi end Data Center ที่ยังมี backlog รอผลิตและคำสั่งซื้อยังเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาพอุตสาหกรรม EV car ยังโตได้อีกหลายปีและ DELTA มีโรงงานใหม่เริ่มผลิตได้กลางปีนี้ จะรับกับความต้องการของ EV car อย่างไรก็ตามราคาหุ้น DELTA ปัจจุบันราคาสูงเกินไปแล้ว โดยสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ให้ไว้ที่ 820 บาท ดังนั้นจึงแนะนำ  Reduce

ด้านบล.ฟินันเซีย ไซรัส คาดว่ากำไรปกติของ DELTA ในปี 2566 อยู่ที่ 1.76 หมื่นล้านบาท เติบโต 20.8% จากคำสั่งซื้อ  EV power ที่อยู่ในระดับสูงและการเติบโตในระดับปานกลางในกลุ่ม Data center บริษัทฯ คาดว่าโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ จะเริ่มเปิดดำเนินงานในไตรมาส 3/66  บนสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนของเราอยู่ที่ 33 บาทต่อดอลลาร์  ดังนั้นจึงคาดรายได้ปี 2566ไว้ที่ 132พันล้านบาท เพิ่มขึ้น  11.4%  โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 560 บาท ซึ่งยังแนะนำ  REDUCE