หุ้นไทยรีบาวด์แรงรับ DELTA ดันดัชนี แนะจับตา SET50 ชี้ชะตาตลาด จัดโผหุ้นเด่น-ทองคำ

คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด ชี้ตลาดหุ้นไทยรีบาวด์ได้แรงหนุนจาก DELTA ที่งบไตรมาส 1 ออกมาดีเยี่ยม เตือนดัชนี SET อาจบิดเบือนภาพความจริง แนะนักลงทุนดู SET50 ประกอบการตัดสินใจ พร้อมประเมินสถานการณ์ตะวันออกกลางส่อแววคลี่คลาย และจัดโผหุ้นเด่นน่าสะสม

ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้ ได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้น DELTA ที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ออกมาโดดเด่น โดยมีกำไรแตะระดับ 9 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม การที่ DELTA มีมูลค่าตลาด (Market Cap) สูงถึงประมาณ 18% ของตลาดรวม ส่งผลให้ภาพรวมของดัชนี SET อาจปรับตัวขึ้นโดยไม่สะท้อนความแข็งแกร่งของหุ้นตัวอื่นๆ ในตลาดอย่างแท้จริง

คุณประกิต แนะนำให้นักลงทุนพิจารณาดัชนี SET50 ประกอบการลงทุน เนื่องจากมีการจำกัดเพดานน้ำหนัก (Cap Weight) ของ DELTA ไว้ไม่เกิน 10% ซึ่งจะสะท้อนทิศทางตลาดและให้ภาพที่ชัดเจนกว่า โดยปัจจุบัน SET50 เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ 965 จุด ซึ่งยังถือว่าอยู่ในจุดที่ประมาทไม่ได้

ต่างชาติเทขายต่อเนื่อง กังวลทิศทางราคาน้ำมัน

อีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงกดดันตลาดคือ ราคาน้ำมันที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงและไม่มีทีท่าจะปรับลดลง ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความกังวลต่อผลกระทบด้านต้นทุนและเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยพบว่ามีแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นมา

ตะวันออกกลางส่อแววสงบ จับตาการเจรจา 3 ข้อสำคัญ

สำหรับสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง เริ่มมีสัญญาณไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีการเดินสายเจรจาทางการทูตในภูมิภาค ซึ่งคาดว่ามีข้อเสนอสำคัญ 3 ประการบนโต๊ะเจรจา ได้แก่

• การหยุดยิง

• การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แลกกับการที่สหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการปิดล้อม

• ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์

หากการเจรจาบรรลุผล จะช่วยลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และเป็นผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในภาพรวม

กลยุทธ์การลงทุน และหุ้นเด่นน่าจับตา

คุณประกิต ได้ให้คำแนะนำการลงทุนในช่วงนี้ โดยมองว่านอกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง DELTA แล้ว หุ้น HANA ก็น่าสนใจเช่นกัน รวมถึงกลุ่มหุ้นที่คาดว่างบไตรมาส 1 จะออกมาดีและมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ได้แก่:

• กลุ่มพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน GULF (รับอานิสงส์ Data Center)

• กลุ่มการเงิน MTC, SAWAD, TIDLOR

• กลุ่มท่องเที่ยวและขนส่ง AOT

• กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก CPN

ทองคำยังน่าสะสม รอจังหวะย่อตัว

สำหรับทิศทางราคาทองคำ ประเมินว่านักลงทุนสามารถถือครองหรือทยอยเก็บสะสมจากโซนด้านล่างได้ แม้อาจจะยังไม่เห็นการทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) ในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่ด้วยความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ ทำให้ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและน่าสนใจ โดยแนะนำให้หาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลง