KGI คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น – บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ WHAUP ให้เป้าพื้นฐาน 9.3 บาท โดย 1) ประเมินแนวโน้มราคาพัก Sideway มีโอกาสฟื้นตัวจากแนวรับ ประเมินแนวรับ 7.7 บาท / แนวต้าน 8.0 – 8.2 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 8.5 บาท (Stop loss 7.45 บาท) 2) ประเมิน Sentiment จากการเร่งลงทุน Data center และอุตสาหกรรม New S-curve ในไทย เราประเมินการลงทุน Data center ในไทยอยู่ระหว่างการกำหนดกฏเกณฑ์โดยภาครัฐฯ ซึ่งจะเป็นบวกต่อ WHAUP* ในระยะยาว เนื่องจากกฏเกณฑ์ที่ชัดจน จะทำให้เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะเลือกลงทุนในพื้นที่นิคมฯ ที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ขณะที่ Thailand FastPass ที่กำลังเร่งลงทุน ในอตุสาหกรรม New S-curve หนุนการใช้สาธารณูปโภคในพื้นที่นิคมฯ 3) Valuation ไม่แพง Forward PE +/-20 เท่า (ใกล้ค่าเฉลี่ยที่ 19 เท่า) ขณะที่คาดกำไรสุทธิโต 34% CAGR (2568-70)

หุ้น GFPT ให้เป้าพื้นฐาน 11.4 บาท โดย 1) ประเมินแนวโน้มราคาพักฐานแนวรับในกรอบ Sideway up ประเมินแนวรับ 9.65 บาท / แนวต้าน 9.9 – 10.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 10.4 บาท (Stop loss 9.55 บาท) 2) ประเมินราคาเนื้อไก่ปรับขึ้นแรง ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์กำลังจะลดลง ราคาเนื้อไก่ในประเทศปรับขึ้น +13% QTD เป็น 43.5 บาท/กก. (ทดสอบจุดสูงเดิมตั้งแต่ปี 2567) ขณะที่เราประเมินแนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์จะปรับลดลงใน 2H69 จาก i) ปรากฏการณ์ El Niño (หนุนผลผลิตข้าวโพด-ถั่วเหลืองทวีปอเมริกา) ii) ไทยเริ่มเปิดนำเข้าข้าวโพดจากสหรฐัฯ (ราคาข้าวโพดอาหารสัตว์ในไทยลงแรง -18% QTD) 3) Valuation ถูก Forward PE +/-5.5 เท่า (-1 SD) ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร Q3 ฟื้นตัวดี

CENTEL ให้เป้าพื้นฐาน 49 บาท โดย 1) ประเมินแนวโน้มราคา Sideway up ประเมินแนวรับ 40 บาท / แนวต้าน 42 - 43 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 45 บาท (Stop loss 38 บาท) 2) รายงานกำไร Q2/69 ดีเกินคาด (แม้มีสงคราม) แนวโน้ม 2H69 แข็งแกร่งต่อ CENTEL*รายงานกำไร Q2/69 ดีกว่าคาดมาก แม้อยู่ในช่วงภาวะสงครามตะวันออกกลาง เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2H69 จะดีต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางผ่อนคลายลงจาก 2Q69 รวมทั้งงานอีเว้นท์ใหญ่ๆ จำนวนมากใน 4Q69 และคาดหวังมาตรการกระต้นการท่องเที่ยวภาครฐัฯหนุน