CCET โบรกแนะรอหุ้นอ่อนตัวก่อนเข้าสะสม

#CCET #ทันหุ้น - CCET โบรกแนะรอหุ้นอ่อนตัวก่อนเข้าสะสม

CCET  ตั้งเป้าหมายปี 2567 รักษาระดับ EPS ไม่ให้ลดลงแม้มีผลของ Dilution กดดัน ขณะที่ปี 2568 ตั้งเป้าหมายเพิ่มลูกค้าใหม่ราว 10%-20% ของฐานเดิม เน้นไปที่กลุ่ม SSD และสินค้ากลุ่ม High margin ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างพูดคุยกับลูกค้าสองรายในกลุ่มPrinters หากสำเร็จจะเป็นยอดขายที่มาช่วยเติมกำลังการผลิตให้กับโรงานใหม่ที่เพชรบุรีใน

บริษัทฯ เห็นสัญญาณการย้ายฐานการผลิตของลูกค้ามาสู่ตลาดไทยเพิ่มขึ้นเพราะความกังวลต้านสงครามการค้และคูวามเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น บริษัทฯ คาดหวังจะได้เห็นยอดขายที่สูงขึ้นในช่วง 1-2 ปีนี้จากประเด็นดังกล่าว

ทางปัจจัยพื้นฐาน บล.หยวนต้ายังไม่มีคำแนะนำอย่างเป็นทางการสำหรับ CCET อย่างไรก็ดีจากผลประกอบการ 1Q67 ที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการลดต้นทุนที่จะยังทำเข้มข้นต่อเนื่อง คาดว่าประมาณการกำไรปกติของ CCET ในปี 2567 น่าจะอยู่ในกรอบราว 2.0-2.2 พันล้านบาทสูงกว่าคาดการณ์ก่อนหน้าของตลาดที่ระดับ 1.9 พันล้านบาท หรือคิดเป็น EPS ที่ราว 0.19ถึง 0.21 บาทต่อหุ้น

บล.หยวนต้า ประเมินว่า CCET ควรจะถูกซื้อขายในกรอบ PER ราว 15x-18x ตามกลุ่ม Electronicขนาดกลางในตลาดไทย โดย HANA ที่เป็นตัวนำกลุ่ม Consumer Electronic ปัจจุบันถูกซื้อขายอยู่ที่ PER67 ราว 17.8xหากอิงกำไรระดับ 2.2 พันล้านบาท EPS 0.21 บาทต่อหุ้น และกรอบ PER ที่ระดับ 15x-18x หุ้น CCET จะมีกรอบ Valuation อยู่ระหว่าง 3.16 - 3.80 บาทต่อหุ้น เป็นกรอบสำหรับTRADING ในช่วงสั้น อย่างไรก็ดี หากบริษัททำกำไรได้ดีกว่ากรอบคาตการณ์เช่น กำไรที่ 2.5พันล้านบาท หุ้นมีโอกาสไปได้ 4.20 บาท+/- 

ควรรอหุ้นอ่อนตัวก่อนเข้าสะสมปี 2568