บลจ.เอไอเอโชว์ผลงานบริหาร กองAIA-ICติดดาวมอร์นิ่งสตาร์

#บลจ.เอไอเอ#ทันหุ้น บลจ.เอไอเอ ปลื้ม ผลงานกองทุน AIA-IC ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar THAILAND ประเภทกองทุน mid/long term bond โดย3ปีทำผลตอบแทนได้ที่ 2.2% ต่อปี ขณะที่ ช่วง 1 ปี อยู่ที่ 4.48%ต่อปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 2.04% ต่อปี โดยกองทุน AIA-IC เน้นลงทุนในตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand ประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond ทั้งในส่วนของผลตอบแทนโดยรวม (Performance Overall) และผลตอบแทน 3 ปี (3-Y Performance)

โดย ข้อมูลของ Morningstar ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุน AIA-IC มีผลการดำเนินงานช่วง 3 ปี อยู่ที่ 2.2% ต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานช่วง 1 ปี อยู่ที่ 4.48%ต่อปี, YTD อยู่ที่ 3.74%และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ใน วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ 2.04% ต่อปี

ทั้งนี้ ตามการจัดกลุ่มของ Morningstar ในประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond และตามการจัดกลุ่มของ AIMC ประเภทกองทุน Mid Term General Bond นั้น กองทุน AIA-ICล้วนมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Top Quartile ตามการจัดกลุ่มจากทั้ง 2 สถาบัน โดยกองทุน AIA-IC มีค่า Maximum drawdown อยู่ที่ -2.64% และมี Recovering Period ที่ 80 วัน*  (*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 จาก บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด, AIMC, Morningstar Thailand)

สำหรับเกณฑ์การจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand นั้นกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับนั้นต้องมีผลตอบแทนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และวิธีการจัดอันดับนั้นใช้วิธีคำนวณเดียวกันทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC)มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์ดเวิร์ดที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ