รีเซต

KGI เคาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

KGI เคาะ 3 หุ้นเด่น  แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
ทันหุ้น
17 พฤศจิกายน 2566 ( 09:55 )
55

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เคาะ 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ AAV ให้เป้าพื้นฐาน 3.0 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 2.02 บาท / แนวต้าน 2.12 – 2.16 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 2.30 บาท (Stop loss 1.97 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นที่ปรับลงมา สะท้อนผลการดำเนินงาน Q3/66 ที่ขาดทุนไปพอควรแล้ว ขณะที่ปัจจัยต่างๆ เริ่มพลิกกลับเป็นบวก โดย i) ราคาน้ำมันเริ่มปรับลดลง เป็นบวกต่อต้นทุนสายการบิน ii) ค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้น ลดความเสี่ยงขาดทุนค่าเงิน (Q3/66 คาดขาดทุนค่าเงินจากบาทอ่อน) iii) เข้า High season คาด ค่าตั๋วยังสูงต่อเนื่อง 3) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน Q4/66 ลุ้นพลิกกลับ Turnaround เป็นกำไรได้และคาดกำไรสุทธิปี 2567 จะ Turnaround เป็นกำไรได้ 1.5 พันล้านบาท

 

*ราคาล่าสุดที่ 2.06 บาท

 

 

แนะนำหุ้น SFLEX ให้เป้าพื้นฐาน 6.0 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 3.54 บาท / แนวต้าน 3.66 – 3.78 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 3.90 บาท (Stop loss 3.50 บาท) 2) คาดกำไรจะดีต่อเนื่อง YoY ใน Q4/66 (รับรู้กำไรจาก JV ที่เวียดนามกับ SCGP* ในเดือน ธ.ค.นี้ และคาดเริ่มได้ BOI ลดภาษีเต็มไตรมาส) และจะดีต่อเนื่องในปี 2567 จากการรับรู้รายได้ JV ดังกล่าวเต็มปี และโครงการ JV กับ TU* จะเริ่มเดินเครื่องผลิต Packaging ส่งกลุ่ม TU* ใน Q4/67 3) ราคาน้ำมันพักฐานแรง + ค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลบวกต่อ Sentiment ด้านต้นทุนการผลิต 4) Forward PE ปี 2566 = 16 เท่า และจะลดลงเหลือ 13.6 เท่าในปีหน้า ขณะที่คาดกำไรปี 2567 เดินหน้าท า New high ต่อ

 

*ราคาล่าสุดที่ 3.58 บาท

 

 

แนะนำหุ้น GABLE ให้เป้า Consensus 6.75 บาท โดย 1) ประเมินแนวรับ 4.20 บาท / แนวต้าน 4.32 – 4.36 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 4.50 บาท (Stop loss 4.10 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล และการพิจารณาลงทุนของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ (กูเกิล-ไมโครซอฟท์) จะหนุนความต้องการพัฒนาระบบงานด้านไอทีในไทย 3) Backlog ในมือตอนนี้ราว +/- 4 พันล้านบาท คาดผลการดำเนินงาน Q4/66 จะเติบโต QoQ ต่อเนื่อง 4) Forward PE 11.4 เท่า และคาดจะลดลงเหลือ 9.4 เท่าในปีหน้า / Dividend yield ปี 2566 – 67 ปีละ 4.5% และ 5.4% ตามลำดับ ขณะคาดก าไรปีหน้าโต +20% YoY ... ข้อมูล Bloomberg consensus

 

*ราคาล่าสุดที่ 4.26 บาท

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง