ITC พุ่ง 10% โบรกคาดการณ์ผลงานไตรมาส 2/68

#itc #ทันหุ้น - การซื้อขายหุ้นของ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC วันที่ 30 ก.ค.68 ราคาเคลื่อนไหวในช่วง 13.50-15.10 บาท ปิดที่ 15.10 บาท เพิ่มขึ้น 1.40 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10.22% มูลค่าการซื้อขาย 330 ล้านบาท

.

โบรกเกอร์คาดการณ์ ITCจะแจ้งผลการดำเนินงานในวันที่ 31 ก.ค.68 IAA Consensus โบรกเกอร์ให้คำแนะนำ “ซื้อ” 8 ราย แนะนำ “ถือ” 4 ราย และแนะนำ “ขาย” 1 ราย โบรกเกอร์ให้ราคาเหมาะสมในช่วง 11.80-18.00 บาท มีค่ากลางที่ 13.70 บาท

.

บล.กสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์วันที่ 30 มิ.ย. 68 คาดกำไรปกติ ไตรมาส 2/68 จะอยู่ที่ 721 ลบ. (-36% YoY, +3%QoQ) ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลง ทำให้ GPM เหลือ 24.2% (30% ใน 2567) จากสัดส่วนสินค้าพรีเมียมที่ลดลงจาก 54% เหลือ 50% YoY

ปรับลดประมาณการ core EPS ปี 2568 ลง -4% เป็น 0.97 บาท จากสัดส่วนสินค้าพรีเมียมที่น้อยลง

คาดกำไร 2H68 จะอยู่ที่ 1.4 พันลบ. (-29% YoY) คิดเป็น 49% ของ EPS ปี 2568

ปรับราคาเหมาะสมลงเป็น 11.80 บาท จาก 12.60 บาท และยังคงแนะนำ “ถือ” เพราะยังไม่เห็นปัจจัยบวกที่ชัดเจน แต่ผลตอบแทนเงินปันผลที่ 6% น่าจะช่วยจำกัด downside

.

บล.หยวนต้า คาดกำไรปกติ ไตรมาส 2/68 ที่ 767 ลบ. (+10.0% QoQ, -31.6% YoY) เติบโต QoQ หนุนจากปริมาณขายที่เติบโต โดยเฉพาะในตลาด EU ที่ลูกค้ารายใหญ่กลับมาสั่งซื้อ แต่กำไรชะลอลง YoY จาก GPM ที่ลดลง

แนวโน้มไตรมาส 3/68 เบื้องต้นคาดเติบโต QoQ ต่อ โดยปัจจุบันบริษัท secured order ไว้ 30-40% ของเป้าหมายแล้ว แต่เทียบ YoY คาดยังลดลง

เราคงประมาณการกำไรปกติปี 2568 ที่ 3,050 ลบ. (-20.4% YoY)

คาดเงินปันผลจ่ายงวด 1H25 ที่ 0.30 บาท คิดเป็น Div. Yield 2.8%

มองราคาหุ้นลดลง -52% YTD และซื้อขายบน PER25 เพียง 10.7 เท่า สะท้อนปัจจัยกดดันไปพอมากแล้ว และมี upside gain 28.4% ของราคาเหมาะสมของเรา

จึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ”

เชิงกลยุทธ์อาจรอพิจารณาเข้าลงทุนหลังมีความชัดเจนด้านอัตราภาษีของสหรัฐฯ

บล.เอเซียพลัส คาด ไตรมาส 2/68 กำไรปกติ 761 ล้านบาท ลดลง 32% YoY แม้ปริมาณขายยังเพิ่มขึ้น แต่ถูกกดดันจากเงินบาทแข็งค่า, ราคาขายลดลงตามการปรับลงของกลุ่มสินค้า Premium ที่มีมาร์จิ้นสูง, การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตั้งแต่ต้นปี, ค่าเสื่อมราคาโรงงานใหม่ และค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้างองค์กร และเริ่มรับรู้ผลกระทบ GMT มีต่อค่าใช้จ่ายภาษี

หากเทียบกับไตรมาส 1/68 คาดกำไรปกติฟื้น 9% QoQ จากยอดขายที่มีแรงหนุนของปริมาณขาย รวมถึงราคาทูน่าที่ลดลง และคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลบวกต่อมาร์จิ้นและ SG&A/Sales