ทองลง (-$119.4) ขานรับบอนด์ยีลด์พุ่ง หลังผู้ว่าการเฟดกังวลเงินเฟ้อ ขณะสงครามสหรัฐฯ – อิหร่านน่ากังวล

ทองโลกมีการปรับตัวลง จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ยังคงปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 99.0 จุด ขึ้นไป อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ได้ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 5 สู่ระดับ 4.79% จาก 4.63% สืบเนื่องมาจากนายไมเคิล บาร์ ผู้ว่าการเฟด ได้ส่งสัญญาณแข็งกร้าว (Hawkish) เหมือนกับนายเควิน วอร์ช ประธานเฟด โดยระบุว่าหากเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มไม่ชะลอตัวลงสู่เป้าหมาย 2% เฟดควรขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC วันที่ 16 ก.ย. นี้ พร้อมชี้ว่าผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง กำแพงภาษี และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังผลักดันให้เงินเฟ้อหลุดกรอบเป้าหมาย 

ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ยังคงมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ เตรียมยกระดับมาตรการคว่ำบาตรภาคธนาคารอิหร่านในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเพื่อหวังตัดขาดทางเศรษฐกิจ และทางฝั่งอิหร่านเตรียมตอบโต้อย่างแข็งกร้าว ด้วยการขู่สกัดไม่ให้น้ำมันถูกส่งออกจากอ่าวเปอร์เซีย หลังเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ จากปัจจัยข้างต้น อาจหนุนให้เงินเฟ้อผ้าพลังงานและดอกเบี้ยเฟด เสี่ยงปรับตัวขึ้นในอนาคต เป็นลบกับทองคำ ทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำ 4.28 ตัน

ราคาทองโลกปรับตัวลงต่อเนื่อง แต่ระยะสั้นมีแรงเทขายที่สูงเกินไป (Oversold) จึงประเมินว่า ทองโลกอาจฟื้นตัวขึ้นหากสามารถยืนเหนือแนวรับที่ 4,300 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านที่ 4,350 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,280 ดอลลาร์ มีโอกาสสูงที่ทองโลกจะปรับฐานลงต่อเนื่องอีกครั้ง

แนะนำใช้กลยุทธ์ทยอยซื้อสะสมหากราคาลงทดสอบแนวรับที่ 4,300 ดอลลาร์ แต่หากราคาหลุดแนวรับ 4,280 ดอลลาร์ ลงไป แนะนำขายตัดขาดทุน ขณะที่จุดขายทำกำไร อยู่ที่บริเวณแนวต้าน 4,350 ดอลลาร์

แนะนำทยอยซื้อสะสมเมื่อราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 68,000 บาท แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ 67,800 บาท ลงไป แนะนำขายตัดขาดทุน ในขณะที่จุดขายทำกำไร เมื่อราคาปรับตัวขึ้นบริเวณแนวต้านที่ 68,500 บาท