STANLY โบรกมองเจอ Low season แต่สถานะหุ้นยังแกร่ง

#บลหยวนต้า #ทันหุ้น - STANLY โบรกมองเจอ Low season แต่สถานะหุ้นยังแกร่ง

บล.หยวนต้า คาดกำไร 1Q67/68 -47%QoQ,-15%YoY ต่ำสุดของปี เนื่องจากเข้า low season และอุตสาหกรรมผลิตรถในประเทศที่ชะลอตัวแนวโน้มปี 2567/68 คาดอุตสาหกรรมชะลอตัว 10%YoY บริษัทเน้นกลยุทธ์ ควบคุมต้นทุน อาทิ การปรับลดคน คุมราคาวัตถุดิบ ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บล.หยวนต้า ปรับประมาณการกำไรงวดปี 2567/68 และ 2568/69 ลง 5% และ 7% จากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวมากกว่าคาดตลาด EV เรามองช่วง2ปีแรกยังไม่ได้ประโยชน์มากนักต่อผู้ผลิต ชิ้นส่วนไทย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการนำเข้า

คงคำแนะนำ "Trading" ด้วยผลประกอบการปีนี้ที่มีแนวโน้มชะลอ ตัวตามอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อย่างไรก็ตาม STANLY ถือเป็นหุ้นสถานะการเงินแข็งแกร่งเป็น Net Cash ไม่มีภาระหนี้สิน และจ่ายปันผลสม่ำเสมอ

บล.หยวนต้า ปรับมูลค่าพื้นฐานงวดปี 2567/68 (สิ้นสุด มี.ค.68) จากเดิมที่ 221.60 บาท เป็น 209.20 บาท