ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน ADVICE – CHG

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ADVICE และ CHG โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น ADVICE แนะนำซื้อ เป้าหมาย 7.00 บ. ประเมินแนวรับ 5.7/5.9 แนวต้าน 6.3/6.5

• คาดกําไรปกติ Q4/68F เติบโต +22.8%YOY แต่ปรับลง -1.8%QOQ ได้แรงหนุนจากยอดขายในส่วนของ SMARTPHONE ซึ่งคาดว่าจะเติบโตได้โดดเด่น แม้ยอดขายสินค้า IT อ่อนตัวลงตามฤดูกาล ส่งผลให้กําไร QOQ ชะลอลงเล็กน้อย
• แนวโน้ม Q1/69F คาดได้แรงหนุนจากภาวะ MEMORY SHORTAGE หนุนระดับราคาสินค้า RAM และ SSD และอัตรากําไรขันต้นในระยะสั้น ขณะที่ยอดขาย MOBILE คาดยังเติบโตต่อเนืองจากแผนขยายสาขา

หุ้น CHG แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 1.77 บ. ประเมินแนวรับ 1.61/1.65 แนวต้าน 1.78/1.87

• แนวโน้มกําไร Q1/69F คาดยังเติบโตได้ทั้ง QoQ และ YoY ตามปจจัยฤดูกาลต่อเนื่อง และการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกเลื่อนมาจาก Q3/68 คาดกําไรปี 2569F กลับมาฟื้นตัวได้ High Single digit หลังจากสะดุดไปในปี 2568F ที่คาดว่ากําไรจะลดลง โดยหนุนจากการฟื้นตัวของรายได้และ อัตรากําไรขันต้น รวมถึงรพ.แม่สอดที่ีคาดว่าจะมีกําไร

• คาดกําไร Q4/68F ลดลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล และเติบโต YoY ได้จากการเติบโตทั้งกลุ่มผุ้ป่วยเงินสด และประกันสังคมจากโรคระบาดที่เพิ่มขึ้น YoY และการไม่มีผลกระทบการปรับลดการจ่ายค่ารักษาโรคยากของสปส.